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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 629.00 | 3 325.00 | 304.00 | 3 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 786.00 | 4 034.00 | 5 752.00 | 9 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 415.00 | 7 359.00 | 6 056.00 | 13 415.00 |
060 Stock marchandises | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
084 Disponibilités | 38 314.00 | | 38 314.00 | 38 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 496.00 | | 68 496.00 | 68 496.00 |
110 Total général Actif | 81 911.00 | 7 359.00 | 74 552.00 | 81 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 12 242.00 | 16 316.00 | | 12 242.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 183 510.00 | | | 183 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 510.00 | 154 722.00 | | 183 510.00 |
230 Autres produits | 160.00 | 2 099.00 | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 912.00 | 173 137.00 | | 195 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 870.00 | 23 715.00 | | 1 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 668.00 | -12 758.00 | | 11 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
242 Autres charges externes. | 53 371.00 | 50 713.00 | | 53 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 923.00 | 126.00 | | 2 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 500.00 | 65 500.00 | | 75 500.00 |
252 Charges sociales | 33 834.00 | 33 443.00 | | 33 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 298.00 | 1 992.00 | | 2 298.00 |
262 Autres charges | 1 589.00 | 2 506.00 | | 1 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 434.00 | 165 236.00 | | 186 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 478.00 | 7 900.00 | | 9 478.00 |
294 Charges financières | 217.00 | 283.00 | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 590.00 | 721.00 | | 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 624.00 | | 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 801.00 | 6 272.00 | | 7 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 993.00 | | | 993.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 494.00 | | | 4 494.00 |