| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 864.00 | 36 199.00 | 665.00 | 36 864.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 879.00 | 36 199.00 | 19 680.00 | 55 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
060 Stock marchandises | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
072 Créances – Autres | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
084 Disponibilités | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
110 Total général Actif | 62 099.00 | 36 199.00 | 25 901.00 | 62 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 260.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 661.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 901.00 | |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 881.00 | 34 846.00 | 1 034.00 | 35 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 330.00 | 37 281.00 | 20 049.00 | 57 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BT Marchandises | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BZ Autres créances | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 460.00 | 37 281.00 | 26 179.00 | 63 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 165.00 | 1 223.00 | | 1 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 466.00 | 48 156.00 | | 36 466.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 28.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 633.00 | 49 408.00 | | 37 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56.00 | 183.00 | | 56.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -158.00 | -212.00 | | -158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 228.00 | 4 955.00 | | 3 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 201.00 | 95.00 | | 201.00 |
242 Autres charges externes. | 17 702.00 | 19 621.00 | | 17 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | 1 340.00 | | 1 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 821.00 | 14 355.00 | | 14 821.00 |
252 Charges sociales | 6 195.00 | 5 980.00 | | 6 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 469.00 | 368.00 | | 469.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 93.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 857.00 | 46 778.00 | | 43 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 224.00 | 2 630.00 | | -6 224.00 |
294 Charges financières | 113.00 | 198.00 | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 337.00 | 2 432.00 | | -6 337.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DG Autres réserves | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
DH Report à nouveau | -15 098.00 | -12 085.00 | | -15 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87.00 | -3 012.00 | | 87.00 |
DL TOTAL (I) | -5 490.00 | -5 577.00 | | -5 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985.00 | 895.00 | | 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 928.00 | 16 100.00 | | 17 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 945.00 | 6 790.00 | | 7 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 811.00 | 9 083.00 | | 4 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 669.00 | 32 868.00 | | 31 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 179.00 | 27 292.00 | | 26 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
FG Production vendue services | 55 373.00 | | 55 373.00 | 55 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 846.00 | | 56 846.00 | 56 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 847.00 | 60 151.00 | | 56 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 760.00 | 63 164.00 | | 56 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87.00 | -3 012.00 | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 968.00 | 313.00 | | 36 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 968.00 | 313.00 | | 36 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |