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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 248.00 | 459.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 699.00 | 33 304.00 | 394.00 | 33 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 007.00 | 33 552.00 | 41 454.00 | 75 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 758.00 | | 75 758.00 | 75 758.00 |
BZ Autres créances | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
CF Disponibilités | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 541.00 | | 136 541.00 | 136 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 548.00 | 33 552.00 | 177 996.00 | 211 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 55 788.00 | | | 55 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
DL TOTAL (I) | 80 055.00 | | | 80 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
EA Autres dettes | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 940.00 | | | 97 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 996.00 | | | 177 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 625.00 | | | 94 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 216.00 | | 438 216.00 | 438 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 216.00 | | 438 216.00 | 438 216.00 |
FM Production stockée | | | -61 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 477.00 | | | 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 816.00 | | | 376 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 849.00 | | | 355 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 007.00 | | | 75 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 887.00 | 665.00 | | 32 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 887.00 | 665.00 | | 32 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
UX Autres créances clients | 75 758.00 | | | 75 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 130.00 | | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 600.00 | |
VW T.V.A. | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 625.00 | 94 625.00 | | 94 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
ST Autres comptes | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 729.00 | | | 52 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 122.00 | | | 92 122.00 |