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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
AH Fonds commercial | 235 100.00 | | 235 100.00 | 235 100.00 |
AN Terrains | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
AP Constructions | 115 016.00 | 15 335.00 | 99 680.00 | 115 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 837.00 | 11 260.00 | 9 577.00 | 20 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 673.00 | 92 507.00 | 388 165.00 | 480 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 013.00 | | 37 013.00 | 37 013.00 |
BZ Autres créances | 51 164.00 | | 51 164.00 | 51 164.00 |
CF Disponibilités | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 499.00 | | 111 499.00 | 111 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 172.00 | 92 507.00 | 499 665.00 | 592 172.00 |
CU Autres participations | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 221 439.00 | | | 221 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
DL TOTAL (I) | 227 316.00 | | | 227 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 546.00 | | | 219 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
EA Autres dettes | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 349.00 | | | 272 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 665.00 | | | 499 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 823.00 | | | 142 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 350 717.00 | | 350 717.00 | 350 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 717.00 | | 350 717.00 | 350 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 947.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 093.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 240.00 | | | 381 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 464.00 | | | 376 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 354.00 | | 22 208.00 | 474 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 890.00 | 480 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 890.00 | 190 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 100.00 | | 628.00 | 235 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 942.00 | | 21 580.00 | 184 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 560.00 | 10 947.00 | | 81 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 648.00 | 10 947.00 | | 57 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
UX Autres créances clients | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
VC Groupe et associés | 25 431.00 | 25 432.00 | | 25 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 546.00 | 90 020.00 | 52 149.00 | 219 546.00 |
VI Groupe et associés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 182.00 | 89 182.00 | | 89 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 349.00 | 142 823.00 | 52 149.00 | 272 349.00 |