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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
040 Immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 290.00 | 10 589.00 | 12 701.00 | 23 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
072 Créances – Autres | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
084 Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 085.00 | | 65 085.00 | 65 085.00 |
110 Total général Actif | 88 375.00 | 10 589.00 | 77 786.00 | 88 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 542.00 | | | 106 542.00 |
222 Production stockée | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
230 Autres produits | 592.00 | | | 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 675.00 | | | 110 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 145.00 | | | 48 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 325.00 | | | 325.00 |
242 Autres charges externes. | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
252 Charges sociales | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50.00 | | | 50.00 |
262 Autres charges | 130.00 | | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 955.00 | | | 113 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 280.00 | | | -3 280.00 |
294 Charges financières | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 345.00 | | | -5 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 436.00 | | | 10 436.00 |