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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 565.00 | 61 603.00 | 15 962.00 | 77 565.00 |
AH Fonds commercial | 108 300.00 | | 108 300.00 | 108 300.00 |
AP Constructions | 139 209.00 | 68 230.00 | 70 980.00 | 139 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 821.00 | 500 957.00 | 462 864.00 | 963 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 767.00 | 138 776.00 | 87 991.00 | 226 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 680.00 | 769 565.00 | 774 114.00 | 1 543 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 629.00 | | 240 629.00 | 240 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 767.00 | 3 483.00 | 610 284.00 | 613 767.00 |
BZ Autres créances | 48 578.00 | | 48 578.00 | 48 578.00 |
CF Disponibilités | 1 038 935.00 | | 1 038 935.00 | 1 038 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 941 909.00 | 3 483.00 | 1 938 427.00 | 1 941 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 589.00 | 773 048.00 | 2 712 541.00 | 3 485 589.00 |
CU Autres participations | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 976.00 | 500 616.00 | | 365 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
DG Autres réserves | 1 109 906.00 | 1 366 823.00 | | 1 109 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 099.00 | 265 257.00 | | 199 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 042.00 | 2 182 757.00 | | 1 725 042.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 9.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 937.00 | 203 280.00 | | 654 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 5 617.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 504.00 | 111 482.00 | | 106 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 049.00 | 197 912.00 | | 225 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 987 499.00 | 523 081.00 | | 987 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 541.00 | 2 705 839.00 | | 2 712 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 094.00 | 383 284.00 | | 481 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 660.00 | 143 905.00 | | 625 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 490.00 | 10 113.00 | | 51 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 169.00 | 133 793.00 | | 574 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 504.00 | 106 504.00 | | 106 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654 937.00 | 148 532.00 | 506 405.00 | 654 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 049.00 | 225 049.00 | | 225 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662 345.00 | 662 345.00 | | 662 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 579.00 | 662 345.00 | 5 234.00 | 667 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 499.00 | 481 094.00 | 506 405.00 | 987 499.00 |