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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 978.00 | 120 253.00 | 1 725.00 | 121 978.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 874.00 | 106 874.00 | 40 000.00 | 146 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 797.00 | 167.00 | 13 630.00 | 13 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 771.00 | 227 296.00 | 121 475.00 | 348 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 659.00 | 67 392.00 | 900 267.00 | 967 659.00 |
BZ Autres créances | 175 678.00 | 19 945.00 | 155 732.00 | 175 678.00 |
CF Disponibilités | 380 545.00 | | 380 545.00 | 380 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 085.00 | 87 337.00 | 1 447 748.00 | 1 535 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 857.00 | 314 634.00 | 1 569 223.00 | 1 883 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 562.00 | 44 563.00 | | 44 562.00 |
DH Report à nouveau | 264 351.00 | -60 357.00 | | 264 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 859.00 | 324 708.00 | | 658 859.00 |
DL TOTAL (I) | 989 774.00 | 330 914.00 | | 989 774.00 |
DP Provisions pour risques | 73 124.00 | 50 000.00 | | 73 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 124.00 | 50 000.00 | | 73 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 318.00 | 111 785.00 | | 144 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 622.00 | 28 668.00 | | 19 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 999.00 | 1 361 114.00 | | 126 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 494.00 | 80 934.00 | | 174 494.00 |
EA Autres dettes | 40 890.00 | 3 807.00 | | 40 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 325.00 | 1 586 534.00 | | 506 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 223.00 | 1 967 448.00 | | 1 569 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 971 373.00 | | 1 971 373.00 | 1 971 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 373.00 | | 1 971 373.00 | 1 971 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 124.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 113.00 | 7 039.00 | | 7 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 113.00 | 7 039.00 | | 7 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 674.00 | 12 500.00 | | 57 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 674.00 | 12 500.00 | | 57 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 561.00 | -5 461.00 | | -50 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 996.00 | 1 395.00 | | 4 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 103.00 | 111 785.00 | | 256 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 544.00 | 1 698 881.00 | | 2 185 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 684.00 | 1 374 172.00 | | 1 526 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 859.00 | 324 708.00 | | 658 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 747.00 | | 16 657.00 | 474 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 633.00 | 348 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 633.00 | 13 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 853.00 | | | 318 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 633.00 | | 13 797.00 | 142 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 260.00 | | 2 860.00 | 13 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 254.00 | 9 000.00 | 84 958.00 | 303 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 128.00 | | | 227 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 125.00 | 9 000.00 | 84 958.00 | 76 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 23 124.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 996.00 | 20 396.00 | | 46 996.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 941.00 | 20 396.00 | | 66 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 941.00 | 43 520.00 | | 116 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 999.00 | 126 999.00 | | 126 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
UX Autres créances clients | 849 200.00 | 849 200.00 | | 849 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 458.00 | 118 458.00 | | 118 458.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VC Groupe et associés | 119 028.00 | 119 028.00 | | 119 028.00 |
VI Groupe et associés | 144 318.00 | 144 318.00 | | 144 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 501.00 | 1 154 541.00 | 15 960.00 | 1 170 501.00 |
VW T.V.A. | 166 585.00 | 166 585.00 | | 166 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 702.00 | 486 702.00 | | 486 702.00 |