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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 60 004.00 | 15 057.00 | 44 947.00 | 60 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 853.00 | 29 221.00 | 40 632.00 | 69 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 422.00 | 25 220.00 | 42 201.00 | 67 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 297.00 | 8 855.00 | 4 442.00 | 13 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 348.00 | 85 126.00 | 535 222.00 | 620 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BT Marchandises | 253 964.00 | | 253 964.00 | 253 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 405.00 | | 88 405.00 | 88 405.00 |
BZ Autres créances | 66 180.00 | | 66 180.00 | 66 180.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 406.00 | | 438 406.00 | 438 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 754.00 | 85 126.00 | 973 628.00 | 1 058 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 825.00 | 107 262.00 | | 138 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 530.00 | 31 563.00 | | 4 530.00 |
DL TOTAL (I) | 152 154.00 | 147 625.00 | | 152 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 608.00 | 331 655.00 | | 249 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 329.00 | 182 055.00 | | 290 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 196.00 | 182 888.00 | | 128 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 634.00 | 97 168.00 | | 49 634.00 |
EA Autres dettes | 103 706.00 | 37 119.00 | | 103 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 474.00 | 830 885.00 | | 821 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 628.00 | 978 509.00 | | 973 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 664.00 | 629 724.00 | | 671 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 749.00 | 31 804.00 | | 48 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 329.00 | | | 290 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 008.00 | | 36 609.00 | 616 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 269.00 | 620 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 269.00 | 197 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 773.00 | | | 406 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 938.00 | | 36 609.00 | 192 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 381.00 | 15 300.00 | 3 410.00 | 64 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 608.00 | 15 300.00 | 3 410.00 | 57 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 196.00 | 128 196.00 | | 128 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 706.00 | 103 706.00 | | 103 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 405.00 | | | 88 405.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | | | 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 859.00 | 51 049.00 | 102 304.00 | 200 859.00 |
VI Groupe et associés | 290 329.00 | 290 329.00 | | 290 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 936.00 | | | 98 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
VP Divers | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 421.00 | | | 49 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 344.00 | 183 344.00 | | 183 344.00 |
VW T.V.A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 474.00 | 671 664.00 | 102 304.00 | 821 474.00 |