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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 492.00 | 66 396.00 | 10 097.00 | 76 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 590.00 | 79 868.00 | 65 722.00 | 145 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 349.00 | 146 264.00 | 407 085.00 | 553 349.00 |
BT Marchandises | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BZ Autres créances | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
CF Disponibilités | 350 420.00 | | 350 420.00 | 350 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 372.00 | | 421 372.00 | 421 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 721.00 | 146 264.00 | 828 457.00 | 974 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 600.00 | 339 600.00 | | 339 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
DG Autres réserves | 438 833.00 | 384 760.00 | | 438 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 356.00 | 88 033.00 | | -134 356.00 |
DL TOTAL (I) | 678 037.00 | 846 353.00 | | 678 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 005.00 | 66 136.00 | | 40 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 822.00 | 21 181.00 | | 10 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 723.00 | 86 009.00 | | 60 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 194.00 | 93 198.00 | | 34 194.00 |
EA Autres dettes | 4 676.00 | 5 016.00 | | 4 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 420.00 | 271 540.00 | | 150 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 457.00 | 1 117 893.00 | | 828 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 777.00 | 231 535.00 | | 136 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 890.00 | | 42 600.00 | 950 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 141.00 | 553 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 141.00 | 222 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 670.00 | | 42 553.00 | 319 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 219.00 | | 48.00 | 31 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 164.00 | 49 611.00 | 124 511.00 | 221 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 164.00 | 49 611.00 | 124 511.00 | 221 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
UX Autres créances clients | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VB T. V. A. | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 005.00 | 26 362.00 | 13 643.00 | 40 005.00 |
VI Groupe et associés | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VP Divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 752.00 | 43 485.00 | 15 267.00 | 58 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 420.00 | 136 777.00 | 13 643.00 | 150 420.00 |