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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 256.00 | 19 658.00 | 72 599.00 | 92 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 836.00 | 21 098.00 | 352 738.00 | 373 836.00 |
BZ Autres créances | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CF Disponibilités | 243 801.00 | | 243 801.00 | 243 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 318.00 | | 275 318.00 | 275 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 154.00 | 21 098.00 | 628 056.00 | 649 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 213.00 | | | 57 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 747.00 | | | 418 747.00 |
DL TOTAL (I) | 497 960.00 | | | 497 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 420.00 | | | 94 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 096.00 | | | 130 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 056.00 | | | 628 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 096.00 | | | 130 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 079.00 | | 2 183.00 | 378 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 425.00 | 373 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 425.00 | 92 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 440.00 | | | 276 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 499.00 | | 2 182.00 | 96 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | 1.00 | | 5 140.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 521.00 | 16 001.00 | 6 425.00 | 11 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 081.00 | 16 001.00 | 6 425.00 | 10 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 090.00 | 81 090.00 | | 81 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
VI Groupe et associés | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 656.00 | 31 517.00 | 5 140.00 | 36 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 096.00 | 130 096.00 | | 130 096.00 |