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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 794 000.00 | | 794 000.00 | 794 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 842.00 | 127 155.00 | 10 686.00 | 137 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 077.00 | 127 155.00 | 804 921.00 | 932 077.00 |
BT Marchandises | 122 322.00 | | 122 322.00 | 122 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BZ Autres créances | 73 408.00 | | 73 408.00 | 73 408.00 |
CF Disponibilités | 71 271.00 | | 71 271.00 | 71 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 719.00 | | 271 719.00 | 271 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 796.00 | 127 155.00 | 1 076 641.00 | 1 203 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 416 627.00 | 358 740.00 | | 416 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 803.00 | 57 886.00 | | 64 803.00 |
DL TOTAL (I) | 536 429.00 | 471 627.00 | | 536 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 666.00 | 400 397.00 | | 329 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 832.00 | 34 832.00 | | 56 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 944.00 | 110 456.00 | | 111 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 770.00 | 35 372.00 | | 41 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 211.00 | 581 056.00 | | 540 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 641.00 | 1 052 683.00 | | 1 076 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 818.00 | 31 569.00 | | 281 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 832.00 | | | 56 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 742.00 | | 8 969.00 | 933 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | 9 605.00 | 235.00 | 1 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 030.00 | 9 605.00 | 932 077.00 | 1 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 000.00 | | | 794 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 062.00 | | 8 779.00 | 129 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 680.00 | | 190.00 | 10 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 929.00 | 2 226.00 | | 124 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 929.00 | 2 226.00 | | 124 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 944.00 | 111 944.00 | | 111 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 518.00 | 71 125.00 | 258 393.00 | 329 518.00 |
VI Groupe et associés | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 857.00 | 71 857.00 | | 71 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 362.00 | 78 127.00 | 235.00 | 78 362.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 211.00 | 281 818.00 | 258 393.00 | 540 211.00 |