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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 111.00 | | 114 111.00 | 114 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 771.00 | 6 901.00 | 12 870.00 | 19 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 598.00 | 11 330.00 | 129 268.00 | 140 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 359.00 | 50 807.00 | 228 552.00 | 279 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 872.00 | 1 785.00 | 23 087.00 | 24 872.00 |
BZ Autres créances | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
CF Disponibilités | 77 217.00 | | 77 217.00 | 77 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 442.00 | 52 592.00 | 347 850.00 | 400 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 041.00 | 63 922.00 | 477 119.00 | 541 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DG Autres réserves | 95 927.00 | 90 509.00 | | 95 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 926.00 | 5 418.00 | | 12 926.00 |
DL TOTAL (I) | 379 453.00 | 366 527.00 | | 379 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 007.00 | 22 519.00 | | 70 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 1 069.00 | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 211.00 | 15 816.00 | | 7 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 844.00 | 16 643.00 | | 18 844.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 767.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 666.00 | 56 814.00 | | 97 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 119.00 | 423 340.00 | | 477 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 739.00 | 39 337.00 | | 82 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188.00 | 160 626.00 | 160 814.00 | 188.00 |
FG Production vendue services | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 025.00 | 160 626.00 | 164 651.00 | 4 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 991.00 | 200 814.00 | | 194 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 065.00 | 195 396.00 | | 182 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 926.00 | 5 418.00 | | 12 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 202.00 | 6 860.00 | | 4 202.00 |