| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 031 632.00 | 1 831 801.00 | 199 831.00 | 2 031 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 076.00 | 444 658.00 | 563 418.00 | 1 008 076.00 |
BF Prêts | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 030.00 | | 83 030.00 | 83 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 330.00 | 2 289 481.00 | 871 849.00 | 3 161 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 848 253.00 | 709 285.00 | 138 968.00 | 848 253.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 056.00 | | 60 056.00 | 60 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 330.00 | 125 793.00 | 76 537.00 | 202 330.00 |
BZ Autres créances | 175 415.00 | | 175 415.00 | 175 415.00 |
CF Disponibilités | 721 977.00 | | 721 977.00 | 721 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 415.00 | 835 078.00 | 1 213 337.00 | 2 048 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 745.00 | 3 124 559.00 | 2 085 186.00 | 5 209 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 485.00 | 100 485.00 | | 100 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
DH Report à nouveau | 489 002.00 | 7 494.00 | | 489 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 506.00 | 481 507.00 | | 147 506.00 |
DL TOTAL (I) | 739 970.00 | 592 464.00 | | 739 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 71.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 004.00 | 382 500.00 | | 18 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 371.00 | 349 191.00 | | 863 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 275.00 | 447 656.00 | | 441 275.00 |
EA Autres dettes | 22 209.00 | 57 836.00 | | 22 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 93 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 345 216.00 | 1 330 343.00 | | 1 345 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 186.00 | 1 922 807.00 | | 2 085 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 216.00 | 1 086 585.00 | | 1 345 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 71.00 | | 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
FG Production vendue services | 7 622 107.00 | | 7 622 107.00 | 7 622 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 626 457.00 | | 7 626 457.00 | 7 626 457.00 |
FM Production stockée | | | -63 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 561 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 229 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 773 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 322.00 | |
GE Autres charges | | | 23 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 355 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 716.00 | 2 755.00 | | -1 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 879.00 | 20 699.00 | | 22 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306.00 | 2 119.00 | | 1 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306.00 | 2 119.00 | | 1 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 125.00 | -7 185.00 | | 5 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 125.00 | -7 185.00 | | 5 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 820.00 | 9 304.00 | | -3 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 881.00 | 44 537.00 | | 54 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 562 715.00 | 6 941 839.00 | | 7 562 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 415 209.00 | 6 460 332.00 | | 7 415 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 506.00 | 481 507.00 | | 147 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 626 740.00 | | 554 791.00 | 2 626 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 202.00 | 88 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 202.00 | 3 161 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 3 039 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515 119.00 | | 536 590.00 | 2 515 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 600.00 | | 18 202.00 | 78 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 869.00 | 215 612.00 | | 2 073 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 847.00 | 215 612.00 | | 2 060 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 531 963.00 | 177 322.00 | | 531 963.00 |
6T Sur comptes clients | 125 912.00 | | 119.00 | 125 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 875.00 | 177 322.00 | 119.00 | 657 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 875.00 | 177 322.00 | 119.00 | 657 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 322.00 | 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 371.00 | 863 371.00 | | 863 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 540.00 | 60 540.00 | | 60 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 324.00 | 184 324.00 | | 184 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
UP Prêts | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 030.00 | | 83 030.00 | 83 030.00 |
UX Autres créances clients | 53 823.00 | 53 823.00 | | 53 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 507.00 | 148 507.00 | | 148 507.00 |
VB T. V. A. | 115 770.00 | 115 770.00 | | 115 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 619.00 | 69 619.00 | | 69 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 805.00 | 47 805.00 | | 47 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 729.00 | 418 129.00 | 88 600.00 | 506 729.00 |
VW T.V.A. | 105 316.00 | 105 316.00 | | 105 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 216.00 | 1 345 216.00 | | 1 345 216.00 |