| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 352.00 | 146.00 | 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 135.00 | 2 803.00 | 3 331.00 | 6 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 433.00 | 4 356.00 | 7 077.00 | 11 433.00 |
BT Marchandises | 164 319.00 | | 164 319.00 | 164 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BZ Autres créances | 179 690.00 | | 179 690.00 | 179 690.00 |
CF Disponibilités | 207 482.00 | | 207 482.00 | 207 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 755.00 | | 65 755.00 | 65 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 647.00 | | 627 647.00 | 627 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 080.00 | 4 356.00 | 634 724.00 | 639 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 7 126.00 | 14 273.00 | | 7 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 919.00 | 4 852.00 | | 45 919.00 |
DL TOTAL (I) | 102 545.00 | 68 626.00 | | 102 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 955.00 | 81 474.00 | | 181 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 099.00 | 9 433.00 | | 3 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 4 527.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 672.00 | 98 947.00 | | 190 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 450.00 | 115 157.00 | | 131 450.00 |
EA Autres dettes | 2 426.00 | 26 355.00 | | 2 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 179.00 | 335 895.00 | | 532 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 724.00 | 404 522.00 | | 634 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 056.00 | 16 184.00 | 168 872.00 | 185 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 672.00 | 190 672.00 | | 190 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 450.00 | 131 450.00 | | 131 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 679.00 | 355 807.00 | 168 872.00 | 524 679.00 |