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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 523.00 | | 149 523.00 | 149 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 311.00 | 44 688.00 | 53 624.00 | 98 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 835.00 | 44 688.00 | 203 147.00 | 247 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BZ Autres créances | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CF Disponibilités | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 156.00 | | 46 156.00 | 46 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 990.00 | 44 688.00 | 249 303.00 | 293 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 96 240.00 | 95 206.00 | | 96 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283.00 | 1 034.00 | | 1 283.00 |
DL TOTAL (I) | 106 463.00 | 105 180.00 | | 106 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 114.00 | 60 696.00 | | 51 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 673.00 | 84 511.00 | | 68 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 402.00 | 10 723.00 | | 7 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 651.00 | 19 466.00 | | 15 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 839.00 | 175 395.00 | | 142 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 303.00 | 280 575.00 | | 249 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 839.00 | 124 333.00 | | 142 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 678.00 | | 209 678.00 | 209 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 678.00 | | 209 678.00 | 209 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 655.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 381.00 | 500.00 | | 2 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381.00 | 500.00 | | 2 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 321.00 | -500.00 | | -2 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 600.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 921.00 | 213 861.00 | | 210 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 637.00 | 212 826.00 | | 209 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283.00 | 1 034.00 | | 1 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 305.00 | | 1 530.00 | 246 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 523.00 | | | 149 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 782.00 | | 1 530.00 | 96 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 032.00 | 7 655.00 | | 37 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 032.00 | 7 655.00 | | 37 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | | | 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 059.00 | 51 059.00 | | 51 059.00 |
VI Groupe et associés | 68 673.00 | 68 673.00 | | 68 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VW T.V.A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 839.00 | 142 839.00 | | 142 839.00 |