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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 839.00 | 123 839.00 | | 123 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 193 994.00 | 300 000.00 | 45 893 994.00 | 46 193 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 317 833.00 | 423 839.00 | 45 893 994.00 | 46 317 833.00 |
BZ Autres créances | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
CF Disponibilités | 1 510 363.00 | | 1 510 363.00 | 1 510 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 527 267.00 | | 1 527 267.00 | 1 527 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 845 100.00 | 423 839.00 | 47 421 261.00 | 47 845 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 602 600.00 | 36 602 600.00 | | 36 602 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 224 723.00 | 5 224 723.00 | | 5 224 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 653 663.00 | 653 663.00 | | 653 663.00 |
DH Report à nouveau | 3 608 829.00 | 5 079 741.00 | | 3 608 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 090.00 | -1 470 911.00 | | 1 204 090.00 |
DL TOTAL (I) | 47 293 907.00 | 46 089 816.00 | | 47 293 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 892.00 | 148 071.00 | | 94 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 892.00 | 148 071.00 | | 94 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 075.00 | 46 860.00 | | 29 075.00 |
EA Autres dettes | 3 386.00 | 46.00 | | 3 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 461.00 | 46 906.00 | | 32 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 421 261.00 | 46 284 794.00 | | 47 421 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 273 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 807.00 | 37 585.00 | | 83 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 601.00 | | | 100 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 793.00 | 37 585.00 | | -16 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 022.00 | 62 517.00 | | 1 407 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 932.00 | 1 533 428.00 | | 202 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 090.00 | -1 470 911.00 | | 1 204 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 955 767.00 | | | 46 955 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 601.00 | 46 193 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637 935.00 | 46 317 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 240.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 094.00 | 123 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 933.00 | | | 159 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 794 594.00 | | | 46 794 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 173.00 | | 37 334.00 | 161 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 933.00 | | 36 094.00 | 159 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |