| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 657.00 | 26 024.00 | 5 633.00 | 31 657.00 |
040 Immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 619.00 | 26 854.00 | 5 765.00 | 32 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
072 Créances – Autres | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
084 Disponibilités | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
110 Total général Actif | 54 020.00 | 26 854.00 | 27 166.00 | 54 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 817.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 432.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 527.00 | 58 177.00 | | 53 527.00 |
222 Production stockée | -5 500.00 | 5 500.00 | | -5 500.00 |
230 Autres produits | 3 959.00 | 959.00 | | 3 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 986.00 | 64 636.00 | | 51 986.00 |
242 Autres charges externes. | 16 951.00 | 20 031.00 | | 16 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | 658.00 | | 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 161.00 | 41 840.00 | | 43 161.00 |
252 Charges sociales | 992.00 | 1 583.00 | | 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 661.00 | 3 204.00 | | 2 661.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 428.00 | 67 316.00 | | 64 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 442.00 | -2 680.00 | | -12 442.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 34.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 441.00 | -2 708.00 | | -12 441.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 973.00 | | | 973.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |