| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 605.00 | 8 448.00 | 8 157.00 | 16 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 899.00 | 5 982.00 | 1 917.00 | 7 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 986.00 | 43 658.00 | 11 328.00 | 54 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 805.00 | 58 087.00 | 23 718.00 | 81 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 540.00 | 2 215.00 | 75 325.00 | 77 540.00 |
BZ Autres créances | 35 655.00 | | 35 655.00 | 35 655.00 |
CF Disponibilités | 137 704.00 | | 137 704.00 | 137 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 092.00 | 2 215.00 | 253 877.00 | 256 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 897.00 | 60 302.00 | 277 595.00 | 337 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | | 40 849.00 | | |
DH Report à nouveau | -128 423.00 | | | -128 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 898.00 | -169 272.00 | | 7 898.00 |
DL TOTAL (I) | -97 426.00 | -105 323.00 | | -97 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 330.00 | 44 374.00 | | 185 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 269.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 671.00 | 112 097.00 | | 57 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 140.00 | 115 108.00 | | 128 140.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 72.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 020.00 | 271 920.00 | | 375 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 595.00 | 166 597.00 | | 277 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 841.00 | 268 218.00 | | 201 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278.00 | | | 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 470.00 | 12 617.00 | | 45 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 470.00 | 12 617.00 | | 45 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 580.00 | 12 401.00 | 173 179.00 | 185 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 671.00 | 57 671.00 | | 57 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 768.00 | 131 768.00 | | 131 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VP Divers | 113 196.00 | 110 537.00 | 2 659.00 | 113 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 714.00 | 114 755.00 | 4 959.00 | 119 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 019.00 | 201 840.00 | 173 179.00 | 375 019.00 |