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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 213.00 | 27 169.00 | 10 044.00 | 37 213.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 228.00 | 27 169.00 | 85 059.00 | 112 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 371.00 | | 372.00 | 371.00 |
084 Disponibilités | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
110 Total général Actif | 121 020.00 | 27 169.00 | 93 850.00 | 121 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 851.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 964.00 | 75 349.00 | | 52 964.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
230 Autres produits | 638.00 | 4 540.00 | | 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 080.00 | 79 890.00 | | 69 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 548.00 | 30 536.00 | | 20 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 31.00 | -254.00 | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 9 499.00 | 8 519.00 | | 9 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 450.00 | 4 962.00 | | 3 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 775.00 | 23 698.00 | | 23 775.00 |
252 Charges sociales | 8 091.00 | 7 245.00 | | 8 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 682.00 | 1 718.00 | | 1 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 080.00 | 76 426.00 | | 67 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 001.00 | 3 464.00 | | 2 001.00 |
294 Charges financières | | 58.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 1 319.00 | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 313.00 | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 603.00 | 1 775.00 | | 1 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 380.00 | | | 111 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 848.00 | | | 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 970.00 | | | 3 970.00 |