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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AP Constructions | 367 478.00 | 307 500.00 | 59 978.00 | 367 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 133.00 | 112 989.00 | 77 144.00 | 190 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 623.00 | 629 647.00 | 47 976.00 | 677 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 915.00 | 1 081 542.00 | 230 373.00 | 1 311 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
BZ Autres créances | 50 959.00 | | 50 959.00 | 50 959.00 |
CF Disponibilités | 840 996.00 | | 840 996.00 | 840 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 329.00 | | 930 329.00 | 930 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 245.00 | 1 081 541.00 | 1 160 703.00 | 2 242 245.00 |
CU Autres participations | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 110 658.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 585.00 | | | -32 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 070.00 | -63 243.00 | | 500 070.00 |
DL TOTAL (I) | 476 285.00 | 56 215.00 | | 476 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 895.00 | 462 352.00 | | 412 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 682.00 | 3 873.00 | | 40 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 043.00 | 79 134.00 | | 64 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 758.00 | 203 415.00 | | 165 758.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 418.00 | 749 812.00 | | 684 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 703.00 | 806 028.00 | | 1 160 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 176.00 | 50 366.00 | | 1 031 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 770.00 | 50 366.00 | | 999 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 043.00 | 64 043.00 | | 64 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 759.00 | 165 759.00 | | 165 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 895.00 | 116 911.00 | 295 985.00 | 412 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 020.00 | 71 020.00 | | 71 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 815.00 | 71 020.00 | 27 795.00 | 98 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 418.00 | 388 434.00 | 295 985.00 | 684 418.00 |