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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 019.00 | 1 824.00 | 195.00 | 2 019.00 |
040 Immobilisations financières | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 673.00 | 1 824.00 | 9 849.00 | 11 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
072 Créances – Autres | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 66 270.00 | | 66 270.00 | 66 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 284.00 | | 359 284.00 | 359 284.00 |
110 Total général Actif | 370 956.00 | 1 824.00 | 369 133.00 | 370 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 503 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 406.00 | | | 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 154.00 | | | 56 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 158.00 | | |
242 Autres charges externes. | 50 247.00 | 10 023.00 | | 50 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | 151.00 | | 152.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 177.00 | | | 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 041.00 | 3 003.00 | | 24 041.00 |
252 Charges sociales | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 180.00 | 306.00 | | 180.00 |
262 Autres charges | | 550.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 106 869.00 | 14 191.00 | | 106 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 715.00 | -14 191.00 | | -50 715.00 |
280 Produits financiers | 1 563.00 | 1.00 | | 1 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | -77 591.00 | -14 190.00 | | -77 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 665.00 | | | 7 665.00 |