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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 420.00 | | 182 420.00 | 182 420.00 |
AN Terrains | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 49 500.00 | 15 560.00 | 33 940.00 | 49 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 874.00 | 66 755.00 | 4 119.00 | 70 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 410.00 | 427 223.00 | 49 186.00 | 476 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 969.00 | 509 538.00 | 286 431.00 | 795 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
CF Disponibilités | 900 811.00 | | 900 811.00 | 900 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 829.00 | | 929 829.00 | 929 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 798.00 | 509 538.00 | 1 216 260.00 | 1 725 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 881 889.00 | 881 889.00 | | 881 889.00 |
DH Report à nouveau | 54 654.00 | | | 54 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 451.00 | 54 654.00 | | -9 451.00 |
DL TOTAL (I) | 938 092.00 | 947 543.00 | | 938 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 937.00 | 81 937.00 | | 81 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 639.00 | 7 082.00 | | 16 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 009.00 | 24 313.00 | | 29 009.00 |
EA Autres dettes | 150 357.00 | 150 357.00 | | 150 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 168.00 | 263 914.00 | | 278 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 260.00 | 1 211 457.00 | | 1 216 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 194.00 | | | 247 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 225.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 36 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 600.00 | 273 975.00 | | 51 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 051.00 | 219 321.00 | | 61 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 451.00 | 54 654.00 | | -9 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 969.00 | | | 795 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 795 969.00 | | | 795 969.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 420.00 | | | 182 420.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 602 284.00 | | | 602 284.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 420.00 | | | 182 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 284.00 | | | 602 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 502.00 | 4 036.00 | | 505 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 502.00 | 4 036.00 | | 505 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 357.00 | 150 357.00 | | 150 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VB T. V. A. | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 903.00 | 27 638.00 | 11 265.00 | 38 903.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 168.00 | 196 231.00 | 81 937.00 | 278 168.00 |