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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 203.00 | 111 176.00 | 30 027.00 | 141 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 029.00 | 18 884.00 | 7 145.00 | 26 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 562.00 | 130 060.00 | 37 502.00 | 167 562.00 |
BP En cours de production de services | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 072.00 | 21 690.00 | 31 382.00 | 53 072.00 |
BZ Autres créances | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 487.00 | 21 690.00 | 54 797.00 | 76 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 049.00 | 151 750.00 | 92 299.00 | 244 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -35 704.00 | -40 744.00 | | -35 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154.00 | 5 040.00 | | 154.00 |
DL TOTAL (I) | -28 950.00 | -29 104.00 | | -28 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388.00 | 22.00 | | 1 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748.00 | 6 255.00 | | 2 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 655.00 | 64 178.00 | | 68 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 177.00 | 59 099.00 | | 48 177.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 249.00 | 129 553.00 | | 121 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 299.00 | 100 450.00 | | 92 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 249.00 | 129 553.00 | | 121 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 388.00 | 22.00 | | 1 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -447.00 | | -447.00 | -447.00 |
FG Production vendue services | 281 141.00 | | 281 141.00 | 281 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 694.00 | | 280 694.00 | 280 694.00 |
FM Production stockée | | | -194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 176.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | 2 271.00 | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 642.00 | 3 996.00 | | 4 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | 1 055.00 | | 1 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | 1 055.00 | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 15 503.00 | | 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 22 155.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657.00 | -21 100.00 | | 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 324.00 | 238 308.00 | | 284 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 171.00 | 233 267.00 | | 284 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154.00 | 5 040.00 | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 532.00 | | 15 700.00 | 151 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 532.00 | | 15 700.00 | 151 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 884.00 | 10 176.00 | | 119 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 884.00 | 10 176.00 | | 119 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 655.00 | 68 655.00 | | 68 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VP Divers | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 963.00 | 61 963.00 | | 61 963.00 |
VW T.V.A. | 42 504.00 | 42 504.00 | | 42 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 049.00 | 121 049.00 | | 121 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | 404.00 | | 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 947.00 | 7 772.00 | | 2 947.00 |
ST Autres comptes | 82 476.00 | 62 864.00 | | 82 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 006.00 | 36 874.00 | | 74 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 35 137.00 | 47 346.00 | | 35 137.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -1 822.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 650.00 | 2 150.00 | | 3 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 063.00 | 2 554.00 | | 4 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 289.00 | 69 789.00 | | 57 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 193.00 | 43 379.00 | | 56 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 565.00 | 153 033.00 | | 194 565.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |