| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 996.00 | 14 225.00 | 26 770.00 | 40 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 399.00 | 27 629.00 | 26 770.00 | 54 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 079.00 | | 34 079.00 | 34 079.00 |
BZ Autres créances | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CF Disponibilités | 40 321.00 | | 40 321.00 | 40 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 091.00 | | 89 091.00 | 89 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 490.00 | 27 629.00 | 115 861.00 | 143 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 47 368.00 | 47 368.00 | | 47 368.00 |
DH Report à nouveau | -35 629.00 | -41 359.00 | | -35 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 233.00 | 5 730.00 | | 16 233.00 |
DL TOTAL (I) | 35 672.00 | 19 440.00 | | 35 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 1 341.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 501.00 | 8 873.00 | | 24 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 687.00 | 48 846.00 | | 30 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 189.00 | 59 059.00 | | 80 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 861.00 | 78 498.00 | | 115 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 693.00 | 59.00 | | 61 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 655.00 | | 140 655.00 | 140 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 655.00 | | 140 655.00 | 140 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 410.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 410.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -410.00 | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 162.00 | 125 009.00 | | 141 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 930.00 | 119 280.00 | | 124 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 233.00 | 5 730.00 | | 16 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 107.00 | | 27 634.00 | 27 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342.00 | 54 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342.00 | 53 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 818.00 | | 27 634.00 | 25 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 107.00 | 522.00 | | 27 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 818.00 | 522.00 | | 25 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
UX Autres créances clients | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
VB T. V. A. | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 949.00 | 6 453.00 | 18 496.00 | 24 949.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 770.00 | 48 770.00 | | 48 770.00 |
VW T.V.A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 189.00 | 61 693.00 | 18 496.00 | 80 189.00 |