| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 576.00 | 61 737.00 | 15 840.00 | 77 576.00 |
AH Fonds commercial | 6 169 819.00 | | 6 169 819.00 | 6 169 819.00 |
AP Constructions | 197 987.00 | 53 711.00 | 144 277.00 | 197 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 127.00 | 116 905.00 | 14 222.00 | 131 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 590.00 | 595 723.00 | 225 866.00 | 821 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 429 400.00 | 828 076.00 | 6 601 324.00 | 7 429 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 758.00 | 140 000.00 | 974 758.00 | 1 114 758.00 |
BZ Autres créances | 7 039 056.00 | | 7 039 056.00 | 7 039 056.00 |
CF Disponibilités | 1 158 375.00 | | 1 158 375.00 | 1 158 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 015.00 | | 38 015.00 | 38 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 350 203.00 | 140 000.00 | 9 210 203.00 | 9 350 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 779 603.00 | 968 076.00 | 15 811 527.00 | 16 779 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 198 213.00 | | | 7 198 213.00 |
CU Autres participations | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 234 050.00 | 4 234 050.00 | | 4 234 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 003.00 | 5 371.00 | | 28 003.00 |
DG Autres réserves | 429 999.00 | | | 429 999.00 |
DH Report à nouveau | | -310 329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 741.00 | 762 959.00 | | 830 741.00 |
DL TOTAL (I) | 5 573 369.00 | 4 742 628.00 | | 5 573 369.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 42 000.00 | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 862.00 | 94 054.00 | | 117 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 862.00 | 136 054.00 | | 154 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | 1 134.00 | | 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078 000.00 | 2 921 000.00 | | 2 078 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 246.00 | 201 810.00 | | 345 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 411.00 | 740 781.00 | | 700 411.00 |
EA Autres dettes | 6 958 928.00 | 6 931 969.00 | | 6 958 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25.00 | 13 333.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 083 296.00 | 10 810 027.00 | | 10 083 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 811 527.00 | 15 688 709.00 | | 15 811 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 368.00 | 10 810 027.00 | | 1 046 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | 1 134.00 | | 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 803 440.00 | 274 060.00 | 5 077 500.00 | 4 803 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 803 440.00 | 274 060.00 | 5 077 500.00 | 4 803 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 101 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 132 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 495.00 | 10 835.00 | | 23 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 085.00 | 4 262.00 | | 34 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 767.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 085.00 | 5 029.00 | | 39 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 823.00 | 35 254.00 | | 23 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 631.00 | 35 254.00 | | 47 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 547.00 | -30 225.00 | | -8 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 140 233.00 | 5 357 795.00 | | 5 140 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 309 492.00 | 4 594 836.00 | | 4 309 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 741.00 | 762 959.00 | | 830 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 063.00 | 31 763.00 | | 28 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 174 494.00 | | 254 906.00 | 7 174 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 429 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 247 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 244 515.00 | | 2 880.00 | 6 244 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 179.00 | | 249 526.00 | 901 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 800.00 | | 2 500.00 | 28 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 939.00 | 56 137.00 | | 771 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 392.00 | 4 345.00 | | 57 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 547.00 | 51 792.00 | | 714 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 054.00 | 23 808.00 | 5 000.00 | 136 054.00 |
6T Sur comptes clients | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 054.00 | 23 808.00 | 5 000.00 | 276 054.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 808.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 246.00 | 345 246.00 | | 345 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 119.00 | 215 119.00 | | 215 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 412.00 | 190 412.00 | | 190 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 958 928.00 | | 6 958 928.00 | 6 958 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
UX Autres créances clients | 714 111.00 | 714 111.00 | | 714 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400 647.00 | | 400 647.00 | 400 647.00 |
VB T. V. A. | 86 311.00 | 86 311.00 | | 86 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 2 078 000.00 | | 2 078 000.00 | 2 078 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463 194.00 | 71 534.00 | 391 660.00 | 463 194.00 |
VP Divers | 82 429.00 | 82 429.00 | | 82 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 597.00 | 58 597.00 | | 58 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 405 906.00 | | 6 405 906.00 | 6 405 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 218 967.00 | 993 615.00 | 7 225 352.00 | 8 218 967.00 |
VW T.V.A. | 236 282.00 | 236 282.00 | | 236 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 083 296.00 | 1 046 368.00 | 9 036 928.00 | 10 083 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 828.00 | 101 767.00 | | 97 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 606.00 | 67 819.00 | | 66 606.00 |
ST Autres comptes | 823 573.00 | 802 583.00 | | 823 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326 869.00 | 341 974.00 | | 326 869.00 |
YT Sous‐traitance | 53 967.00 | 44 221.00 | | 53 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 212.00 | 36 037.00 | | 31 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 040.00 | 137 804.00 | | 129 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 107 353.00 | 942 918.00 | | 1 107 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 204.00 | 153 658.00 | | 197 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 288 257.00 | 1 256 596.00 | | 1 288 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |