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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 432.00 | 104 432.00 | | 104 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 441.00 | 1 358 441.00 | | 1 358 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 873.00 | 1 462 873.00 | 775 000.00 | 2 237 873.00 |
BT Marchandises | 194 264.00 | 11 919.00 | 182 345.00 | 194 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 553.00 | | 55 553.00 | 55 553.00 |
BZ Autres créances | 512 038.00 | | 512 038.00 | 512 038.00 |
CF Disponibilités | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 784 222.00 | 11 919.00 | 772 303.00 | 784 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 095.00 | 1 474 792.00 | 1 547 303.00 | 3 022 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 756 800.00 | 2 079 630.00 | | 4 756 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 732 957.00 | -3 115 445.00 | | -4 732 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 246.00 | -916 970.00 | | 154 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -700 541.00 | | |
DK Provisions réglementées | 592.00 | | | 592.00 |
DL TOTAL (I) | 178 682.00 | -2 653 326.00 | | 178 682.00 |
DP Provisions pour risques | 4 085.00 | 298 888.00 | | 4 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 919.00 | 3 418.00 | | 7 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 005.00 | 302 306.00 | | 12 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 908.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 753 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 941.00 | 1 405 394.00 | | 294 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 785.00 | 54 214.00 | | 85 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
EA Autres dettes | 973 924.00 | 132 169.00 | | 973 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 356 617.00 | 3 375 432.00 | | 1 356 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 303.00 | 1 024 412.00 | | 1 547 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 150 529.00 | | 3 150 529.00 | 3 150 529.00 |
FG Production vendue services | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 305.00 | | 3 161 305.00 | 3 161 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 569 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 543 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 919.00 | |
GE Autres charges | | | 84 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 098 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773 256.00 | 106 100.00 | | 773 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 597.00 | 5 527.00 | | 84 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 199.00 | 111 627.00 | | 85 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688 057.00 | -5 527.00 | | 688 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 748.00 | 4 359 853.00 | | 4 342 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 502.00 | 5 276 823.00 | | 4 188 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 246.00 | -916 970.00 | | 154 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 420.00 | 73 370.00 | 15 453.00 | 2 222 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 370.00 | | 2 237 873.00 | 73 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 370.00 | | 1 462 873.00 | 73 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 420.00 | 73 370.00 | 15 453.00 | 1 447 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 021.00 | 88 699.00 | | 586 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 021.00 | 88 699.00 | | 586 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 602.00 | 10.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 305.00 | 12 005.00 | 302 305.00 | 302 305.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 861 399.00 | | 73 247.00 | 861 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 641.00 | 11 919.00 | 5 641.00 | 5 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 590 624.00 | 11 919.00 | 802 471.00 | 1 590 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 892 929.00 | 24 525.00 | 1 104 786.00 | 1 892 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 005.00 | 302 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 602.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 941.00 | 294 941.00 | | 294 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 553.00 | 55 553.00 | | 55 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VB T. V. A. | 391 258.00 | 391 258.00 | | 391 258.00 |
VI Groupe et associés | 973 924.00 | 973 924.00 | | 973 924.00 |
VP Divers | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 006.00 | 90 006.00 | | 90 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 591.00 | 567 591.00 | 75 000.00 | 642 591.00 |
VW T.V.A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 617.00 | 1 356 617.00 | | 1 356 617.00 |