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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 700.00 | 66 078.00 | 22 622.00 | 88 700.00 |
AH Fonds commercial | 174 500.00 | 20 085.00 | 154 415.00 | 174 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 807.00 | 61 901.00 | 10 906.00 | 72 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 025 613.00 | 1 251 001.00 | 774 612.00 | 2 025 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 752.00 | | 45 752.00 | 45 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 372.00 | 1 399 065.00 | 1 008 307.00 | 2 407 372.00 |
BT Marchandises | 744 286.00 | | 744 286.00 | 744 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 552.00 | | 513 552.00 | 513 552.00 |
BZ Autres créances | 396 071.00 | | 396 071.00 | 396 071.00 |
CF Disponibilités | 798 208.00 | | 798 208.00 | 798 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 315.00 | | 124 315.00 | 124 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 433.00 | | 2 576 433.00 | 2 576 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 805.00 | 1 399 065.00 | 3 584 740.00 | 4 983 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 337 876.00 | 377 675.00 | | 337 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 164.00 | 10 201.00 | | -45 164.00 |
DL TOTAL (I) | 301 512.00 | 396 676.00 | | 301 512.00 |
DP Provisions pour risques | 158 033.00 | 151 490.00 | | 158 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 033.00 | 151 490.00 | | 158 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 618.00 | 1 642 946.00 | | 1 760 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 622.00 | 559 764.00 | | 672 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 349.00 | 202 737.00 | | 519 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 178.00 | 128 006.00 | | 157 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 196.00 | 2 533 456.00 | | 3 125 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 740.00 | 3 081 622.00 | | 3 584 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 419 780.00 | | 4 419 780.00 | 4 419 780.00 |
FG Production vendue services | 143 058.00 | | 143 058.00 | 143 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 562 838.00 | | 4 562 838.00 | 4 562 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 583 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 322.00 | |
GE Autres charges | | | 459 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 602 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 488.00 | 36 300.00 | | 56 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 488.00 | 36 300.00 | | 56 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 281.00 | 45.00 | | 13 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 871.00 | 35 030.00 | | 53 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 151.00 | 35 075.00 | | 67 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 663.00 | 1 226.00 | | -10 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 640 203.00 | 4 214 235.00 | | 4 640 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 685 367.00 | 4 204 033.00 | | 4 685 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 164.00 | 10 201.00 | | -45 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 432.00 | 6 864.00 | | 3 432.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 501.00 | 3 751.00 | | 4 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 562.00 | | 74 298.00 | 2 389 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 488.00 | 2 407 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 488.00 | 2 098 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 500.00 | | 8 700.00 | 254 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 310.00 | | 65 598.00 | 2 089 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 805.00 | 224 877.00 | 2 617.00 | 1 176 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 975.00 | 20 188.00 | | 65 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 830.00 | 204 689.00 | 2 617.00 | 1 110 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 490.00 | 20 322.00 | 13 779.00 | 151 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 490.00 | 20 322.00 | 13 779.00 | 151 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 322.00 | 13 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 622.00 | 672 622.00 | | 672 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 996.00 | 109 996.00 | | 109 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 184.00 | 311 184.00 | | 311 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 178.00 | 157 178.00 | | 157 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 752.00 | | 45 752.00 | 45 752.00 |
UX Autres créances clients | 513 552.00 | 513 552.00 | | 513 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VB T. V. A. | 86 165.00 | 86 165.00 | | 86 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 760 550.00 | 319 368.00 | 1 337 110.00 | 1 760 550.00 |
VI Groupe et associés | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 314.00 | 291 314.00 | | 291 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 315.00 | 124 315.00 | | 124 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 691.00 | 1 033 939.00 | 45 752.00 | 1 079 691.00 |
VW T.V.A. | 77 972.00 | 77 972.00 | | 77 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 196.00 | 1 684 014.00 | 1 337 110.00 | 3 125 196.00 |