| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 994.00 | | 93 994.00 | 93 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 893.00 | 6 391.00 | 5 502.00 | 11 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 392.00 | 43 118.00 | 17 274.00 | 60 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 116.00 | 114 526.00 | 26 590.00 | 141 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
AX Avances et acomptes | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 622.00 | 164 034.00 | 148 588.00 | 312 622.00 |
BT Marchandises | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BZ Autres créances | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CF Disponibilités | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 697.00 | 164 034.00 | 166 662.00 | 330 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
DH Report à nouveau | -25 140.00 | | | -25 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
DL TOTAL (I) | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 643.00 | | | 58 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 220.00 | | | 61 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
EA Autres dettes | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 889.00 | | | 156 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 662.00 | | | 166 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 822.00 | | | 111 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981.00 | | | 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 818.00 | | 112 818.00 | 112 818.00 |
FG Production vendue services | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 110.00 | | 124 110.00 | 124 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 369.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 620.00 | | | 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 485.00 | | | 126 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 123.00 | | | 122 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 220.00 | 61 220.00 | | 61 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 643.00 | 13 576.00 | 45 067.00 | 58 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 684.00 | 14 456.00 | 5 228.00 | 19 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 889.00 | 111 822.00 | 45 067.00 | 156 889.00 |