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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 1 961.00 | 627.00 | 2 588.00 |
AH Fonds commercial | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 381.00 | 9 435.00 | 8 946.00 | 18 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 393.00 | 55 176.00 | 33 216.00 | 88 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 712.00 | 66 572.00 | 66 140.00 | 132 712.00 |
BT Marchandises | 140 148.00 | | 140 148.00 | 140 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 666.00 | | 37 666.00 | 37 666.00 |
BZ Autres créances | 68 570.00 | | 68 570.00 | 68 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 710 793.00 | | 710 793.00 | 710 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 474.00 | | 1 007 474.00 | 1 007 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 186.00 | 66 572.00 | 1 073 614.00 | 1 140 186.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 582 155.00 | 529 786.00 | | 582 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 375.00 | 52 369.00 | | 248 375.00 |
DL TOTAL (I) | 838 780.00 | 590 405.00 | | 838 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 477.00 | 75 775.00 | | 62 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 355.00 | 72 993.00 | | 45 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 002.00 | 54 182.00 | | 127 002.00 |
EA Autres dettes | | 3 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 834.00 | 206 121.00 | | 234 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 614.00 | 796 526.00 | | 1 073 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 356.00 | 206 121.00 | | 172 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 549.00 | | 16 876.00 | 123 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 713.00 | 132 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 713.00 | 106 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 611.00 | | 16 877.00 | 97 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 975.00 | 12 310.00 | 7 713.00 | 61 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | 343.00 | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 357.00 | 11 968.00 | 7 713.00 | 60 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 355.00 | 45 355.00 | | 45 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 268.00 | 49 268.00 | | 49 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 847.00 | 69 847.00 | | 69 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
UX Autres créances clients | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VC Groupe et associés | 67 688.00 | | 67 688.00 | 67 688.00 |
VI Groupe et associés | 62 477.00 | | 62 477.00 | 62 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 075.00 | 38 845.00 | 70 230.00 | 109 075.00 |
VW T.V.A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 834.00 | 172 356.00 | 62 477.00 | 234 834.00 |