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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
AH Fonds commercial | 1 678 300.00 | | 1 678 300.00 | 1 678 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 326.00 | 9 302.00 | 29 025.00 | 38 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 072.00 | 240 748.00 | 83 324.00 | 324 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 825.00 | 255 887.00 | 1 793 938.00 | 2 049 825.00 |
BT Marchandises | 172 361.00 | | 172 361.00 | 172 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 729.00 | | 76 729.00 | 76 729.00 |
BZ Autres créances | 195 860.00 | | 195 860.00 | 195 860.00 |
CF Disponibilités | 1 089 250.00 | | 1 089 250.00 | 1 089 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 199.00 | | 1 545 199.00 | 1 545 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 025.00 | 255 887.00 | 3 339 138.00 | 3 595 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 215.00 | 738 619.00 | | 1 041 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 349.00 | 382 596.00 | | 401 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 564.00 | 2 111 215.00 | | 2 432 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 739.00 | 489 785.00 | | 387 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 041.00 | 66 956.00 | | 300 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 813.00 | 98 522.00 | | 104 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 825.00 | 78 861.00 | | 96 825.00 |
EA Autres dettes | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 574.00 | 751 279.00 | | 906 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 138.00 | 2 862 494.00 | | 3 339 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 525.00 | 363 716.00 | | 612 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 041.00 | | | 300 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 427.00 | | 49 399.00 | 2 000 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 684 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 684 137.00 | | | 1 684 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 000.00 | | 49 399.00 | 313 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 017.00 | 22 871.00 | | 233 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 627.00 | 210.00 | | 5 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 390.00 | 22 660.00 | | 227 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 813.00 | 104 813.00 | | 104 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 341.00 | 59 341.00 | | 59 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 76 729.00 | 76 729.00 | | 76 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 739.00 | 93 690.00 | 294 049.00 | 387 739.00 |
VI Groupe et associés | 297 787.00 | 297 787.00 | | 297 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 997.00 | | | 101 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 403.00 | 181 403.00 | | 181 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 748.00 | 283 748.00 | | 283 748.00 |
VW T.V.A. | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 574.00 | 612 525.00 | 294 049.00 | 906 574.00 |