| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 000.00 | 79 333.00 | 80 666.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 849 632.00 | 631 127.00 | 1 218 505.00 | 1 849 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 595 734.00 | 715 109.00 | 1 880 625.00 | 2 595 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 176.00 | 6 000.00 | 1 176.00 | 7 176.00 |
BZ Autres créances | 151 594.00 | | 151 594.00 | 151 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280 081.00 | 199 006.00 | 1 081 075.00 | 1 280 081.00 |
CF Disponibilités | 856 846.00 | | 856 846.00 | 856 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 697.00 | 205 006.00 | 2 090 691.00 | 2 295 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 432.00 | 920 115.00 | 3 971 317.00 | 4 891 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 581 453.00 | | 581 453.00 | 581 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 325 000.00 | 3 325 000.00 | | 3 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 557.00 | 60 557.00 | | 60 557.00 |
DG Autres réserves | 512 435.00 | 606 192.00 | | 512 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 512.00 | -93 756.00 | | 53 512.00 |
DL TOTAL (I) | 3 951 505.00 | 3 897 992.00 | | 3 951 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867.00 | 23.00 | | 1 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 884.00 | 2 870.00 | | 3 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 060.00 | 1 176.00 | | 14 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 812.00 | 4 069.00 | | 19 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 317.00 | 3 902 062.00 | | 3 971 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 812.00 | 4 069.00 | | 19 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 102.00 | 8 367.00 | | 1 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102.00 | 8 367.00 | | 1 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | 120 621.00 | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 601.00 | 6 150.00 | | 4 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 601.00 | 126 784.00 | | 64 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 499.00 | -118 416.00 | | -63 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 294.00 | 141 736.00 | | 156 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 781.00 | 235 493.00 | | 102 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 512.00 | -93 757.00 | | 53 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 770.00 | | 127 484.00 | 2 504 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 291.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 521.00 | 2 431 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 521.00 | 2 595 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 649.00 | | | 164 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340 122.00 | | 127 484.00 | 2 340 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 982.00 | 8 000.00 | | 75 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 982.00 | 8 000.00 | | 75 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 631 127.00 | | | 631 127.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193 488.00 | 5 518.00 | | 193 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 116.00 | 5 518.00 | 3 501.00 | 834 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 116.00 | 5 518.00 | 3 501.00 | 834 116.00 |
UG ‐ Financières | | 5 518.00 | 3 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 849 632.00 | | 1 849 632.00 | 1 849 632.00 |
UX Autres créances clients | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 403.00 | 158 770.00 | 1 849 632.00 | 2 008 403.00 |
VW T.V.A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |