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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 736.00 | 2 436.00 | 1 300.00 | 3 736.00 |
AP Constructions | 59 880.00 | 54 042.00 | 5 838.00 | 59 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 492.00 | 38 880.00 | 9 612.00 | 48 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 424.00 | 102 644.00 | 20 780.00 | 123 424.00 |
BT Marchandises | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 179.00 | | 78 179.00 | 78 179.00 |
BZ Autres créances | 156 040.00 | | 156 040.00 | 156 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 94 829.00 | | 94 829.00 | 94 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 001.00 | | 371 001.00 | 371 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 425.00 | 102 644.00 | 391 781.00 | 494 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 154 819.00 | 154 819.00 | | 154 819.00 |
DH Report à nouveau | -14 008.00 | | | -14 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 199.00 | -14 008.00 | | 7 199.00 |
DL TOTAL (I) | 156 370.00 | 149 171.00 | | 156 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 765.00 | 45 292.00 | | 35 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 270.00 | 6 065.00 | | 8 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 886.00 | 163 683.00 | | 117 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 792.00 | 36 208.00 | | 37 792.00 |
EA Autres dettes | 35 698.00 | 32 144.00 | | 35 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 411.00 | 283 392.00 | | 235 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 781.00 | 432 562.00 | | 391 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 374.00 | 247 716.00 | | 207 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 555.00 | | 60 555.00 | 60 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 018.00 | | 491 018.00 | 491 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 008.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 432.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 959.00 | 7 950.00 | | 1 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 329.00 | 7 950.00 | | 7 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 736.00 | -7 950.00 | | -5 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177.00 | | | 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 033.00 | 538 888.00 | | 497 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 833.00 | 552 896.00 | | 489 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 199.00 | -14 008.00 | | 7 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 349.00 | | 3 448.00 | 138 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 373.00 | 123 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 3 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 583.00 | 115 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | 1 336.00 | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 130.00 | | 2 112.00 | 131 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 215.00 | 20 802.00 | 18 373.00 | 100 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 1 956.00 | 790.00 | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 945.00 | 18 846.00 | 17 583.00 | 98 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 886.00 | 117 886.00 | | 117 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
UX Autres créances clients | 78 179.00 | | | 78 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VB T. V. A. | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VC Groupe et associés | 129 255.00 | | | 129 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 765.00 | 7 728.00 | 24 355.00 | 35 765.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 475.00 | 239 491.00 | 3 983.00 | 243 475.00 |
VW T.V.A. | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 411.00 | 207 374.00 | 24 355.00 | 235 411.00 |