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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
040 Immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 956.00 | 2 745.00 | 1 211.00 | 3 956.00 |
060 Stock marchandises | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 998.00 | 1 655.00 | 54 343.00 | 55 998.00 |
072 Créances – Autres | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 48 686.00 | | 48 686.00 | 48 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 864.00 | 1 655.00 | 110 209.00 | 111 864.00 |
110 Total général Actif | 115 819.00 | 4 400.00 | 111 420.00 | 115 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 382.00 | 50 182.00 | | 64 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 467.00 | 75 971.00 | | 71 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 849.00 | 127 653.00 | | 135 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 117.00 | 36 177.00 | | 46 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 570.00 | 2 247.00 | | 3 570.00 |
242 Autres charges externes. | 11 854.00 | 11 856.00 | | 11 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | 1 081.00 | | 1 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 914.00 | 66 030.00 | | 67 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 579.00 | 117 391.00 | | 130 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 270.00 | 10 262.00 | | 5 270.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 39.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 378.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 1 308.00 | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 993.00 | 8 537.00 | | 4 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 559.00 | | | 10 559.00 |