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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112.00 | 439.00 | 672.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 326.00 | 439.00 | 1 015 886.00 | 1 016 326.00 |
BZ Autres créances | 85 327.00 | | 85 327.00 | 85 327.00 |
CF Disponibilités | 41 337.00 | | 41 337.00 | 41 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 378.00 | | 132 378.00 | 132 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 704.00 | 439.00 | 1 148 264.00 | 1 148 704.00 |
CU Autres participations | 1 015 213.00 | | 1 015 213.00 | 1 015 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
DG Autres réserves | 840 844.00 | 779 005.00 | | 840 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 145.00 | 61 838.00 | | 122 145.00 |
DL TOTAL (I) | 982 354.00 | 860 209.00 | | 982 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 175.00 | 188 618.00 | | 144 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 132.00 | | 3 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 502.00 | 26 302.00 | | 18 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 910.00 | 218 052.00 | | 165 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 264.00 | 1 078 261.00 | | 1 148 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 910.00 | 218 052.00 | | 165 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 50.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 559.00 | 50.00 | | 16 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 466.00 | 50.00 | | 1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 859.00 | -9 542.00 | | -3 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 559.00 | 128 051.00 | | 217 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 414.00 | 66 212.00 | | 95 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 145.00 | 61 838.00 | | 122 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 326.00 | | 15 093.00 | 1 016 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 093.00 | 1 016 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 093.00 | 1 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112.00 | | 15 093.00 | 1 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 213.00 | | | 1 015 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68.00 | 368.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68.00 | 368.00 | | 68.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | | | 647.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VC Groupe et associés | 68 907.00 | | | 68 907.00 |
VI Groupe et associés | 144 175.00 | 144 175.00 | | 144 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 040.00 | 91 040.00 | | 91 040.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 910.00 | 165 910.00 | | 165 910.00 |