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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 131.00 | 1 763 131.00 | | 1 763 131.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 857.00 | | 620 857.00 | 620 857.00 |
CF Disponibilités | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 224.00 | | 654 224.00 | 654 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 355.00 | 1 763 131.00 | 654 224.00 | 2 417 355.00 |
CU Autres participations | 1 763 131.00 | 1 763 131.00 | | 1 763 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 1 250 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 125 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | | 894.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 743.00 | | | -5 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 724.00 | -13 136.00 | | -2 724.00 |
DL TOTAL (I) | 651 533.00 | 1 362 757.00 | | 651 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 111.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555.00 | 3 425.00 | | 2 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 691.00 | 4 061.00 | | 2 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 224.00 | 1 366 819.00 | | 654 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 691.00 | 4 061.00 | | 2 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 987.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841.00 | 453.00 | | 3 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565.00 | 13 590.00 | | 6 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 724.00 | -13 136.00 | | -2 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 131.00 | | | 1 763 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763 131.00 | | | 1 763 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 766 043.00 | | 2 912.00 | 1 766 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 766 043.00 | | 2 912.00 | 1 766 043.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |