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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 063.00 | 163 802.00 | 40 261.00 | 204 063.00 |
AH Fonds commercial | 26 344 118.00 | 14 389 011.00 | 11 955 107.00 | 26 344 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 795 451.00 | 558 050.00 | 5 237 401.00 | 5 795 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435 011.00 | 480 849.00 | 954 162.00 | 1 435 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 175.00 | 674 510.00 | 47 665.00 | 722 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016 716.00 | | 1 016 716.00 | 1 016 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 197 534.00 | 16 266 221.00 | 24 931 313.00 | 41 197 534.00 |
BT Marchandises | 77 044.00 | | 77 044.00 | 77 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 367 604.00 | 5 835.00 | 5 361 769.00 | 5 367 604.00 |
BZ Autres créances | 3 414 162.00 | | 3 414 162.00 | 3 414 162.00 |
CF Disponibilités | 7 204 446.00 | | 7 204 446.00 | 7 204 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163 365.00 | | 1 163 365.00 | 1 163 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 226 621.00 | 5 835.00 | 17 220 787.00 | 17 226 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 424 156.00 | 16 272 056.00 | 42 152 100.00 | 58 424 156.00 |
CU Autres participations | 5 680 000.00 | | 5 680 000.00 | 5 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
DH Report à nouveau | -11 124 872.00 | -5 777 907.00 | | -11 124 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 587 461.00 | -5 346 965.00 | | 3 587 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 914.00 | 11 226.00 | | 2 914.00 |
DL TOTAL (I) | -6 859 402.00 | -10 438 551.00 | | -6 859 402.00 |
DP Provisions pour risques | 208 708.00 | 15 000.00 | | 208 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 708.00 | 15 000.00 | | 208 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 420 643.00 | 4 001 400.00 | | 4 420 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 463 813.00 | 26 920 682.00 | | 23 463 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 437.00 | 38 081.00 | | 32 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 754 494.00 | 2 759 582.00 | | 4 754 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 507.00 | 537 226.00 | | 1 257 507.00 |
EA Autres dettes | 14 535 130.00 | 2 632 469.00 | | 14 535 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 770.00 | 91 798.00 | | 338 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 802 794.00 | 36 981 237.00 | | 48 802 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 152 100.00 | 26 557 686.00 | | 42 152 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 510 180.00 | 32 913 991.00 | | 45 510 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 643.00 | 1 400.00 | | 420 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 634.00 | | 299 634.00 | 299 634.00 |
FD Production vendue biens | 4 768 088.00 | | 4 768 088.00 | 4 768 088.00 |
FG Production vendue services | 1 201 311.00 | 116.00 | 1 201 427.00 | 1 201 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 269 033.00 | 116.00 | 6 269 149.00 | 6 269 033.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 993 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 418 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 486 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 103 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 723 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 044 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 208.00 | |
GE Autres charges | | | 540 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 526 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 959 616.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 69 918.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 767 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 698.00 | 2 718.00 | | 20 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 698.00 | 12 718.00 | | 20 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 077.00 | 10 000.00 | | 58 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 379.00 | 2 718.00 | | -37 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 172.00 | | | 142 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 677 957.00 | 6 535 728.00 | | 17 677 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 090 495.00 | 11 882 693.00 | | 14 090 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 587 461.00 | -5 346 965.00 | | 3 587 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 708 281.00 | | 5 835 305.00 | 35 708 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 814.00 | 6 696 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 787.00 | 67 265.00 | 41 197 534.00 | 278 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 787.00 | | 32 343 632.00 | 278 787.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 451.00 | 2 157 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 342 526.00 | | 5 279 893.00 | 27 342 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 410.00 | | 475 227.00 | 1 724 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 641 345.00 | | 80 185.00 | 6 641 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 705 653.00 | 2 044 581.00 | 36 873.00 | 11 705 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 646 416.00 | 1 911 587.00 | | 10 646 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 238.00 | 132 994.00 | 36 873.00 | 1 059 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 208 708.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 552 860.00 | | | 2 552 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
6T Sur comptes clients | 34 148.00 | 5 835.00 | 34 148.00 | 34 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600 035.00 | 5 835.00 | 47 175.00 | 2 600 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 615 035.00 | 214 543.00 | 62 175.00 | 2 615 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 043.00 | 62 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 754 494.00 | 4 754 494.00 | | 4 754 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 432.00 | 371 432.00 | | 371 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 194.00 | 592 194.00 | | 592 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 535 130.00 | 14 535 130.00 | | 14 535 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 770.00 | 338 770.00 | | 338 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016 716.00 | | 1 016 716.00 | 1 016 716.00 |
UX Autres créances clients | 5 361 153.00 | 5 361 153.00 | | 5 361 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VB T. V. A. | 663 065.00 | 663 065.00 | | 663 065.00 |
VC Groupe et associés | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 643.00 | 420 643.00 | | 420 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 771 683.00 | 3 228 317.00 | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 431 953.00 | 23 431 953.00 | | 23 431 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 118.00 | 106 118.00 | | 106 118.00 |
VP Divers | 45 914.00 | 45 914.00 | | 45 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 386.00 | 194 386.00 | | 194 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567 598.00 | 2 567 598.00 | | 2 567 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163 365.00 | 1 163 365.00 | | 1 163 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 961 848.00 | 9 945 132.00 | 1 016 716.00 | 10 961 848.00 |
VW T.V.A. | 99 494.00 | 99 494.00 | | 99 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 770 357.00 | 45 510 180.00 | 3 228 317.00 | 48 770 357.00 |