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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
AH Fonds commercial | 353 634.00 | | 353 634.00 | 353 634.00 |
AP Constructions | 735 745.00 | 255 008.00 | 480 737.00 | 735 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 946.00 | 48 260.00 | 3 686.00 | 51 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 037.00 | 116 761.00 | 79 276.00 | 196 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 643.00 | 424 058.00 | 955 586.00 | 1 379 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 168.00 | | 172 168.00 | 172 168.00 |
BZ Autres créances | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 168 870.00 | | 168 870.00 | 168 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 621.00 | | 352 621.00 | 352 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 265.00 | 424 058.00 | 1 308 207.00 | 1 732 265.00 |
CU Autres participations | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
DG Autres réserves | 1 010 443.00 | 1 010 443.00 | | 1 010 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 873.00 | 118 967.00 | | 57 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 362.00 | 1 138 456.00 | | 1 077 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809.00 | 82 049.00 | | 1 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 967.00 | | | 98 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 636.00 | 61 243.00 | | 61 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 434.00 | 52 985.00 | | 68 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 845.00 | 196 277.00 | | 230 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 207.00 | 1 334 733.00 | | 1 308 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 845.00 | | | 230 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 640.00 | | 1 107 640.00 | 1 107 640.00 |
FG Production vendue services | 582 156.00 | | 582 156.00 | 582 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 796.00 | | 1 689 796.00 | 1 689 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 740.00 | |
GE Autres charges | | | 6 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 525.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 46 045.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 930.00 | 1 456.00 | | 5 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 430.00 | 1 456.00 | | 44 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 949.00 | 377.00 | | 5 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 661.00 | 377.00 | | 40 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 769.00 | 1 079.00 | | 3 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 623.00 | 44 234.00 | | 15 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 716.00 | 1 774 808.00 | | 1 779 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 843.00 | 1 655 841.00 | | 1 721 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 873.00 | 118 967.00 | | 57 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 493.00 | | 56 000.00 | 1 401 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 949.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 949.00 | 38 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 849.00 | 1 379 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 900.00 | 983 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 662.00 | | | 357 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 628.00 | | 56 000.00 | 999 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 202.00 | | | 44 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 507.00 | 81 740.00 | 37 188.00 | 379 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 479.00 | 81 740.00 | 37 188.00 | 375 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 636.00 | 61 636.00 | | 61 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
UX Autres créances clients | 172 168.00 | 172 168.00 | | 172 168.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VI Groupe et associés | 98 967.00 | 98 967.00 | | 98 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 642.00 | | | 69 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 760.00 | 177 946.00 | 16 813.00 | 194 760.00 |
VW T.V.A. | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 845.00 | 230 845.00 | | 230 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 538.00 | 20 596.00 | | 19 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 642.00 | 9 324.00 | | 6 642.00 |
ST Autres comptes | 123 074.00 | 134 773.00 | | 123 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 258.00 | 138 229.00 | | 130 258.00 |
YT Sous‐traitance | 2 197.00 | 2 259.00 | | 2 197.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 380.00 | 28 918.00 | | 38 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 116.00 | 1 112.00 | | 1 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 654.00 | 21 708.00 | | 20 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 578.00 | 145 934.00 | | 143 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 869.00 | 63 229.00 | | 63 869.00 |
ZE Dividendes | 118 967.00 | | | 118 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 552.00 | 313 503.00 | | 300 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |