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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 580.00 | 333.00 | 914.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 58 179.00 | 58 179.00 | | 58 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 032.00 | 29 024.00 | 11 007.00 | 40 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 078.00 | 42 447.00 | 79 630.00 | 122 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 563.00 | 130 232.00 | 139 330.00 | 269 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BN En cours de production de biens | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 027.00 | 8 451.00 | 100 575.00 | 109 027.00 |
BZ Autres créances | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CF Disponibilités | 87 538.00 | | 87 538.00 | 87 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 893.00 | 8 451.00 | 237 442.00 | 245 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 456.00 | 138 683.00 | 376 772.00 | 515 456.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 812.00 | 74 642.00 | | 115 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 324.00 | 41 170.00 | | 20 324.00 |
DL TOTAL (I) | 141 637.00 | 121 312.00 | | 141 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 133.00 | 50 475.00 | | 95 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 669.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 633.00 | 61 371.00 | | 44 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 393.00 | 50 784.00 | | 54 393.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 1 152.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 135.00 | 164 454.00 | | 235 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 772.00 | 285 767.00 | | 376 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 447.00 | | 84 238.00 | 193 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 124.00 | 269 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 124.00 | 220 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 174.00 | | 84 238.00 | 144 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 234.00 | 20 497.00 | 7 500.00 | 117 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 305.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 958.00 | 20 192.00 | 7 500.00 | 116 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 202.00 | 4 249.00 | | 4 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 202.00 | 4 249.00 | | 4 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 202.00 | 4 249.00 | | 4 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 99 731.00 | 99 731.00 | | 99 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 133.00 | 19 193.00 | 75 940.00 | 95 133.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 658.00 | 117 658.00 | | 117 658.00 |
VW T.V.A. | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 135.00 | 159 195.00 | 75 940.00 | 235 135.00 |