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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 549.00 | 7 606.00 | 1 944.00 | 9 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 549.00 | 7 606.00 | 1 944.00 | 9 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
BZ Autres créances | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 193.00 | | 95 193.00 | 95 193.00 |
CF Disponibilités | 94 781.00 | | 94 781.00 | 94 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 802.00 | | 214 802.00 | 214 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 351.00 | 7 606.00 | 216 745.00 | 224 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 62 408.00 | 61 606.00 | | 62 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 279.00 | 801.00 | | 9 279.00 |
DL TOTAL (I) | 74 986.00 | 65 708.00 | | 74 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 784.00 | 102 392.00 | | 129 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 1 273.00 | | 3 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 270.00 | 653.00 | | 8 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 759.00 | 104 317.00 | | 141 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 745.00 | 170 025.00 | | 216 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 444.00 | | 85 444.00 | 85 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 444.00 | | 85 444.00 | 85 444.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 709.00 | 17 970.00 | | 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -581.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 141.00 | | 1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 287.00 | 82 441.00 | | 86 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 009.00 | 81 640.00 | | 77 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 279.00 | 801.00 | | 9 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 223.00 | | 2 326.00 | 7 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 223.00 | | 2 326.00 | 7 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 017.00 | 1 588.00 | | 6 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 017.00 | 1 588.00 | | 6 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 129 784.00 | 129 784.00 | | 129 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
VW T.V.A. | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 759.00 | 141 759.00 | | 141 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 505.00 | 4 580.00 | | 3 505.00 |
ST Autres comptes | 17 391.00 | 30 931.00 | | 17 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | 437.00 | | 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 838.00 | 1 592.00 | | 1 838.00 |