| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 574.00 | 2 585.00 | 4 990.00 | 7 574.00 |
AH Fonds commercial | 826 450.00 | | 826 450.00 | 826 450.00 |
AP Constructions | 431 985.00 | 245 286.00 | 186 699.00 | 431 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 894.00 | 33 477.00 | 9 417.00 | 42 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 720.00 | 98 691.00 | 28 029.00 | 126 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 070.00 | 388 299.00 | 1 089 771.00 | 1 478 070.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 2 018 047.00 | 109 763.00 | 1 908 284.00 | 2 018 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 667.00 | 26 268.00 | 207 399.00 | 233 667.00 |
BZ Autres créances | 204 074.00 | | 204 074.00 | 204 074.00 |
CF Disponibilités | 158 403.00 | | 158 403.00 | 158 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 035.00 | 136 031.00 | 2 501 003.00 | 2 637 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 104.00 | 524 329.00 | 3 590 774.00 | 4 115 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
DH Report à nouveau | -112 536.00 | -202 463.00 | | -112 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 006.00 | 89 928.00 | | 82 006.00 |
DL TOTAL (I) | 380 596.00 | 298 590.00 | | 380 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 194 126.00 | 3 056 005.00 | | 2 194 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 616.00 | 684 358.00 | | 429 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 840.00 | 25 886.00 | | 141 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 087.00 | 386 481.00 | | 183 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 939.00 | 164 653.00 | | 115 939.00 |
EA Autres dettes | 100 270.00 | 87 226.00 | | 100 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 301.00 | 38 919.00 | | 45 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 178.00 | 4 443 528.00 | | 3 210 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 774.00 | 4 742 118.00 | | 3 590 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 839 101.00 | 3 962 577.00 | | 2 839 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 429 616.00 | | | 429 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 370 630.00 | | 8 370 630.00 | 8 370 630.00 |
FG Production vendue services | 587 194.00 | | 587 194.00 | 587 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 957 825.00 | | 8 957 825.00 | 8 957 825.00 |
FM Production stockée | | | -1 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 088 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 199 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 804.00 | |
GE Autres charges | | | 8 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 940 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 232.00 | 3 522.00 | | 20 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 232.00 | 7 638.00 | | 20 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 856.00 | 16 516.00 | | 33 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 000.00 | 1 139.00 | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 856.00 | 17 655.00 | | 72 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 624.00 | -10 017.00 | | -52 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 622.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 567.00 | 34 972.00 | | 29 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 150 084.00 | 8 429 862.00 | | 9 150 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 068 078.00 | 8 339 934.00 | | 9 068 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 006.00 | 89 928.00 | | 82 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 922.00 | | 17 554.00 | 1 511 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 000.00 | 34 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 406.00 | 1 478 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 834 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 726.00 | 601 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 085.00 | | 5 619.00 | 830 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 390.00 | | 11 935.00 | 600 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 187.00 | | | 73 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 629.00 | 38 075.00 | 12 406.00 | 362 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | 630.00 | 1 680.00 | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 733.00 | 37 446.00 | 10 726.00 | 350 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 834.00 | 109 763.00 | 101 834.00 | 101 834.00 |
6T Sur comptes clients | 32 845.00 | 41.00 | 6 619.00 | 32 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 679.00 | 109 804.00 | 147 452.00 | 173 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 679.00 | 109 804.00 | 147 452.00 | 173 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 804.00 | 108 452.00 | |
UG ‐ Financières | | | 39 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 087.00 | 183 087.00 | | 183 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 270.00 | 100 270.00 | | 100 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
UX Autres créances clients | 201 844.00 | 201 844.00 | | 201 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
VB T. V. A. | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VC Groupe et associés | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212 175.00 | 1 212 175.00 | | 1 212 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 951.00 | 610 874.00 | 371 077.00 | 981 951.00 |
VI Groupe et associés | 429 567.00 | 429 567.00 | | 429 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 709 792.00 | | | 1 709 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 573 440.00 | | | 2 573 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 665.00 | 149 665.00 | | 149 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 230.00 | 446 043.00 | 34 187.00 | 480 230.00 |
VW T.V.A. | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 338.00 | 2 697 261.00 | 371 077.00 | 3 068 338.00 |