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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 312 993.00 | 312 993.00 | | 312 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 278.00 | 173 278.00 | | 173 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 401.00 | 60 481.00 | 920.00 | 61 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 710.00 | 546 752.00 | 453 957.00 | 1 000 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 166.00 | | 322 166.00 | 322 166.00 |
BZ Autres créances | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
CF Disponibilités | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 158.00 | | 364 158.00 | 364 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 868.00 | 546 752.00 | 818 115.00 | 1 364 868.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 378.00 | 63 834.00 | | 166 378.00 |
DH Report à nouveau | | -7 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 710.00 | 109 939.00 | | -81 710.00 |
DL TOTAL (I) | 93 469.00 | 175 178.00 | | 93 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 293.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 609.00 | 468 531.00 | | 514 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 644.00 | 97 942.00 | | 150 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 394.00 | 99 236.00 | | 59 394.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 647.00 | 686 003.00 | | 724 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 115.00 | 861 181.00 | | 818 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 038.00 | 686 003.00 | | 210 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 293.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 932.00 | | 219 932.00 | 219 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 932.00 | | 219 932.00 | 219 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 054.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 738.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 231 002.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 333.00 | | | 208 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 333.00 | 231 002.00 | | 208 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 333.00 | -191 264.00 | | -208 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 932.00 | 468 447.00 | | 219 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 642.00 | 358 507.00 | | 301 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 710.00 | 109 939.00 | | -81 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 393.00 | | 315.00 | 1 000 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 672.00 | | | 547 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 721.00 | | 315.00 | 12 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 698.00 | 5 054.00 | 546 752.00 | 541 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 698.00 | 5 054.00 | 546 752.00 | 541 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 294.00 | | 146 294.00 | 146 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 644.00 | 150 644.00 | | 150 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
UX Autres créances clients | 322 166.00 | 322 166.00 | | 322 166.00 |
VB T. V. A. | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
VI Groupe et associés | 368 314.00 | | 368 314.00 | 368 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 063.00 | 356 476.00 | 12 587.00 | 369 063.00 |
VW T.V.A. | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 646.00 | 210 038.00 | 514 608.00 | 724 646.00 |