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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 877.00 | 35 372.00 | 29 505.00 | 64 877.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 102 622.00 | | 102 622.00 | 102 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 499.00 | 35 372.00 | 132 127.00 | 167 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 512.00 | | 699 512.00 | 699 512.00 |
BZ Autres créances | 2 142 231.00 | | 2 142 231.00 | 2 142 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 904.00 | | 2 844 904.00 | 2 844 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 403.00 | 35 372.00 | 2 977 031.00 | 3 012 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | | | 4.00 |
DH Report à nouveau | | -30 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 143.00 | 459 625.00 | | 477 143.00 |
DK Provisions réglementées | 979 398.00 | 620 121.00 | | 979 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 846.00 | 1 052 665.00 | | 1 459 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 380.00 | 426 322.00 | | 432 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 586.00 | 112 346.00 | | 105 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 428.00 | 121 756.00 | | 121 428.00 |
EA Autres dettes | 429 240.00 | | | 429 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 549.00 | 418 500.00 | | 428 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 185.00 | 1 078 925.00 | | 1 517 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 031.00 | 2 131 591.00 | | 2 977 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 720 755.00 | | 1 720 755.00 | 1 720 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 755.00 | | 1 720 755.00 | 1 720 755.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359 276.00 | 359 276.00 | | 359 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 276.00 | 359 276.00 | | 359 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 276.00 | -359 276.00 | | -359 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 556.00 | 184 759.00 | | 185 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 583.00 | 1 674 859.00 | | 1 726 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 439.00 | 1 215 234.00 | | 1 249 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 143.00 | 459 625.00 | | 477 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 499.00 | | | 167 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 877.00 | | | 64 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 622.00 | | | 102 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 396.00 | 12 975.00 | | 22 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 396.00 | 12 975.00 | | 22 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 620 121.00 | 359 276.00 | | 620 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 121.00 | 359 276.00 | | 620 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 359 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 380.00 | 432 380.00 | | 432 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 586.00 | 105 586.00 | | 105 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 549.00 | 428 549.00 | | 428 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 622.00 | | 102 622.00 | 102 622.00 |
UX Autres créances clients | 699 512.00 | 699 512.00 | | 699 512.00 |
VB T. V. A. | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
VC Groupe et associés | 2 108 346.00 | 2 108 346.00 | | 2 108 346.00 |
VI Groupe et associés | 429 240.00 | 429 240.00 | | 429 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VP Divers | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 526.00 | 2 844 904.00 | 102 622.00 | 2 947 526.00 |
VW T.V.A. | 116 300.00 | 116 300.00 | | 116 300.00 |