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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AP Constructions | 671 500.00 | 217 491.00 | 454 009.00 | 671 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 110 800.00 | | 6 110 800.00 | 6 110 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 910 800.00 | 221 541.00 | 6 689 259.00 | 6 910 800.00 |
BN En cours de production de biens | 1 287 353.00 | | 1 287 353.00 | 1 287 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BZ Autres créances | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
CF Disponibilités | 378 215.00 | | 378 215.00 | 378 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 585.00 | | 1 688 585.00 | 1 688 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 599 385.00 | 221 541.00 | 8 377 844.00 | 8 599 385.00 |
CU Autres participations | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 738.00 | | | 153 738.00 |
DG Autres réserves | 3 830 000.00 | | | 3 830 000.00 |
DH Report à nouveau | 682.00 | | | 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 293.00 | | | -79 293.00 |
DL TOTAL (I) | 4 905 127.00 | | | 4 905 127.00 |
DP Provisions pour risques | 193 894.00 | | | 193 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 894.00 | | | 193 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 849 925.00 | | | 1 849 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 433.00 | | | 779 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 789.00 | | | 560 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EA Autres dettes | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 278 823.00 | | | 3 278 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 377 844.00 | | | 8 377 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 841 762.00 | | | 2 841 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 779 433.00 | | | 779 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 860.00 | | 113 860.00 | 113 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 860.00 | | 113 860.00 | 113 860.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 575.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 427.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 318 731.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 544.00 | | | 61 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 682.00 | | | 62 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 894.00 | | | 193 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 285.00 | | | 218 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 603.00 | | | -155 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 435.00 | | | 60 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 661.00 | | | 546 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 954.00 | | | 625 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 293.00 | | | -79 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 412 157.00 | | 2 645 147.00 | 5 412 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 786 504.00 | 6 116 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 146 504.00 | 6 910 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 000.00 | 794 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 050.00 | | | 1 154 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 258 107.00 | | 2 645 147.00 | 4 258 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 966.00 | 33 575.00 | | 187 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 966.00 | 33 575.00 | | 187 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 544.00 | 193 894.00 | 61 544.00 | 61 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 544.00 | 193 894.00 | 61 544.00 | 61 544.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193 894.00 | 61 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 789.00 | 560 789.00 | | 560 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 110 800.00 | | 6 110 800.00 | 6 110 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 849 925.00 | 1 412 864.00 | 207 241.00 | 1 849 925.00 |
VI Groupe et associés | 768 789.00 | 768 789.00 | | 768 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 132 817.00 | 22 016.00 | 6 110 800.00 | 6 132 817.00 |
VW T.V.A. | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 278 823.00 | 2 841 762.00 | 207 241.00 | 3 278 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
ST Autres comptes | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 310.00 | | | 88 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |