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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 660.00 | 57 499.00 | 86 160.00 | 143 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 785.00 | 94 160.00 | 121 625.00 | 215 785.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 163.00 | 153 844.00 | 213 319.00 | 367 163.00 |
BT Marchandises | 25 958.00 | 2 220.00 | 23 737.00 | 25 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 765.00 | | 101 765.00 | 101 765.00 |
BZ Autres créances | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
CF Disponibilités | 254 549.00 | | 254 549.00 | 254 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 519.00 | 2 220.00 | 405 298.00 | 407 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 682.00 | 156 065.00 | 618 617.00 | 774 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 243 704.00 | 207 729.00 | | 243 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 880.00 | 85 974.00 | | 66 880.00 |
DL TOTAL (I) | 329 407.00 | 312 527.00 | | 329 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 722.00 | 150 000.00 | | 96 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 586.00 | 85 081.00 | | 95 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 187.00 | 63 567.00 | | 92 187.00 |
EA Autres dettes | 2 133.00 | 3 572.00 | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 209.00 | 304 800.00 | | 289 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 617.00 | 617 328.00 | | 618 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 230.00 | 304 801.00 | | 212 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 754.00 | 24 171.00 | 5 081.00 | 134 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | 188.00 | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 758.00 | 23 983.00 | 5 081.00 | 132 758.00 |