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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 202.00 | 10 193.00 | 1 008.00 | 11 202.00 |
AH Fonds commercial | 6 557 000.00 | | 6 557 000.00 | 6 557 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 995.00 | 53 146.00 | 23 849.00 | 76 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 442.00 | 202 113.00 | 80 329.00 | 282 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 976 175.00 | 265 453.00 | 6 710 722.00 | 6 976 175.00 |
BT Marchandises | 1 046 662.00 | | 1 046 662.00 | 1 046 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 875 632.00 | | 875 632.00 | 875 632.00 |
BZ Autres créances | 454 238.00 | | 454 238.00 | 454 238.00 |
CF Disponibilités | 1 416 155.00 | | 1 416 155.00 | 1 416 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 955.00 | | 3 823 955.00 | 3 823 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 800 130.00 | 265 453.00 | 10 534 677.00 | 10 800 130.00 |
CU Autres participations | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 250.00 | 764 000.00 | | 817 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 447 300.00 | | | 447 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 725.00 | 76 400.00 | | 81 725.00 |
DG Autres réserves | 4 084 711.00 | 3 833 336.00 | | 4 084 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 786.00 | 286 121.00 | | 171 786.00 |
DL TOTAL (I) | 5 602 772.00 | 4 959 857.00 | | 5 602 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 416.00 | 1 160 397.00 | | 2 003 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 238.00 | 388 413.00 | | 13 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 307.00 | 1 837 673.00 | | 2 020 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 236.00 | 386 537.00 | | 474 236.00 |
EA Autres dettes | 420 708.00 | 329 947.00 | | 420 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 931 906.00 | 4 102 966.00 | | 4 931 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 534 677.00 | 9 062 823.00 | | 10 534 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 376 253.00 | 3 675 347.00 | | 3 376 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 994 960.00 | | 9 994 960.00 | 9 994 960.00 |
FG Production vendue services | 434 317.00 | | 434 317.00 | 434 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 429 277.00 | | 10 429 277.00 | 10 429 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 584 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 022 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 295 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 743.00 | |
GE Autres charges | | | 3 617 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 759 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 455.00 | 4 318.00 | | 3 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 955.00 | 4 318.00 | | 11 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 202.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 317.00 | 3 202.00 | | 12 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | 1 115.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 033.00 | 104 613.00 | | 62 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 034 736.00 | 14 820 276.00 | | 14 034 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 862 950.00 | 14 534 155.00 | | 13 862 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 786.00 | 286 121.00 | | 171 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 936 826.00 | | 84 068.00 | 6 936 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 719.00 | 6 976 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 690.00 | 6 568 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 029.00 | 359 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 578 892.00 | | | 6 578 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 848.00 | | 56 618.00 | 336 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 087.00 | | 27 450.00 | 21 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 112.00 | 35 743.00 | 32 402.00 | 262 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 173.00 | 4 875.00 | 8 855.00 | 14 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 939.00 | 30 867.00 | 23 547.00 | 247 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 307.00 | 2 020 307.00 | | 2 020 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 152.00 | 125 152.00 | | 125 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 685.00 | 245 685.00 | | 245 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 345.00 | 82 345.00 | | 82 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 708.00 | 420 708.00 | | 420 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
UX Autres créances clients | 875 632.00 | 875 632.00 | | 875 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VB T. V. A. | 53 205.00 | 53 205.00 | | 53 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001 955.00 | 446 303.00 | 1 479 687.00 | 2 001 955.00 |
VI Groupe et associés | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161.00 | | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VP Divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 684.00 | 362 684.00 | | 362 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 458.00 | 1 380 458.00 | | 1 380 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 931 906.00 | 3 376 253.00 | 1 479 687.00 | 4 931 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |