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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 879.00 | 21 987.00 | 21 892.00 | 43 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 422.00 | 23 945.00 | 29 477.00 | 53 422.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 422.00 | 23 945.00 | 29 477.00 | 53 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
CU Autres participations | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 290.00 | -27 290.00 | | -27 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938.00 | | | 938.00 |
DL TOTAL (I) | -22 290.00 | -22 290.00 | | -22 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 636.00 | 43 600.00 | | 51 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 767.00 | 44 267.00 | | 51 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 477.00 | 21 977.00 | | 29 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 767.00 | 44 267.00 | | 51 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 636.00 | | | 51 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 319.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 13 516.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 036.00 | | | -8 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938.00 | | | 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 450.00 | 53 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 828.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 622.00 | 1 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 464.00 | | | 51 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 408.00 | | 6 450.00 | 8 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 580.00 | | 2 622.00 | 4 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 487.00 | | 7 500.00 | 29 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 487.00 | | 7 500.00 | 29 487.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 51 636.00 | 51 636.00 | | 51 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |