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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
AP Constructions | 12 403.00 | 3 721.00 | 8 682.00 | 12 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 627.00 | 122 690.00 | 166 937.00 | 289 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 441.00 | 130 206.00 | 213 236.00 | 343 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 357.00 | 12 975.00 | 111 382.00 | 124 357.00 |
BZ Autres créances | 54 923.00 | | 54 923.00 | 54 923.00 |
CF Disponibilités | 245 808.00 | | 245 808.00 | 245 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 451.00 | 12 975.00 | 467 476.00 | 480 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 892.00 | 143 181.00 | 680 712.00 | 823 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 603.00 | 48 660.00 | | 45 603.00 |
DL TOTAL (I) | 48 043.00 | 51 099.00 | | 48 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 422.00 | 130 858.00 | | 221 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 545.00 | 17 766.00 | | 3 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 474.00 | 287 006.00 | | 314 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 471.00 | 95 432.00 | | 88 471.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 1 266.00 | | 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 669.00 | 532 327.00 | | 632 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 712.00 | 583 426.00 | | 680 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 700 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 700 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 185.00 | 16 488.00 | | 15 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 788.00 | 680 891.00 | | 708 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 185.00 | 632 231.00 | | 663 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 603.00 | 48 660.00 | | 45 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 418.00 | | 5 024.00 | 338 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 006.00 | | 5 024.00 | 297 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 060.00 | 36 145.00 | | 94 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 265.00 | 36 145.00 | | 90 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 775.00 | 1 200.00 | 12 975.00 | 11 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 775.00 | 1 200.00 | 12 975.00 | 11 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 775.00 | 1 200.00 | 12 975.00 | 11 775.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 474.00 | 314 474.00 | | 314 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
UX Autres créances clients | 108 787.00 | 108 787.00 | | 108 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VB T. V. A. | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 422.00 | 43 616.00 | 177 806.00 | 221 422.00 |
VI Groupe et associés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 259.00 | 234 643.00 | 37 616.00 | 272 259.00 |
VW T.V.A. | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 669.00 | 454 863.00 | 177 806.00 | 632 669.00 |