| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 38 000.00 | 23 344.00 | 14 656.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 226.00 | 315.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 786.00 | 60 934.00 | 23 851.00 | 84 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 960.00 | 84 504.00 | 56 457.00 | 140 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 517.00 | 15 589.00 | 121 928.00 | 137 517.00 |
BZ Autres créances | 92 248.00 | | 92 248.00 | 92 248.00 |
CF Disponibilités | 109 194.00 | | 109 194.00 | 109 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 022.00 | 15 589.00 | 335 433.00 | 351 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 982.00 | 100 093.00 | 391 889.00 | 491 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 225 253.00 | 210 746.00 | | 225 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 788.00 | 66 507.00 | | 89 788.00 |
DL TOTAL (I) | 331 541.00 | 293 753.00 | | 331 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 170.00 | 27 710.00 | | 15 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 42.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 971.00 | 10 712.00 | | 12 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 167.00 | 26 650.00 | | 32 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 348.00 | 65 113.00 | | 60 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 889.00 | 358 866.00 | | 391 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 380.00 | 49 945.00 | | 52 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 550.00 | | 372 550.00 | 372 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 550.00 | | 372 550.00 | 372 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 606.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | 53.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103.00 | 7 500.00 | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 7 500.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 35.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637.00 | 2 532.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 2 567.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | 4 933.00 | | -821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 677.00 | 19 508.00 | | 30 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 657.00 | 320 228.00 | | 372 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 869.00 | 253 721.00 | | 282 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 788.00 | 66 507.00 | | 89 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 585.00 | 19 381.00 | | 15 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 833.00 | | 2 776.00 | 141 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 649.00 | 140 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 649.00 | 135 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 199.00 | | 2 776.00 | 136 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 909.00 | 21 606.00 | 3 011.00 | 65 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 909.00 | 21 606.00 | 3 011.00 | 65 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 170.00 | 7 202.00 | 7 968.00 | 15 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 827.00 | 241 827.00 | | 241 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 961.00 | 242 961.00 | | 242 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 348.00 | 52 380.00 | 7 968.00 | 60 348.00 |