| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 492 628.00 | 319 829.00 | 172 799.00 | 492 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 278.00 | | 57 278.00 | 57 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 009.00 | 38 304.00 | 29 706.00 | 68 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 916.00 | 358 133.00 | 958 783.00 | 1 316 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 267 098.00 | | 267 098.00 | 267 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 716.00 | | 274 716.00 | 274 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 632.00 | 358 133.00 | 1 233 499.00 | 1 591 632.00 |
CU Autres participations | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DG Autres réserves | 440 729.00 | 440 729.00 | | 440 729.00 |
DH Report à nouveau | 216 649.00 | 4 480.00 | | 216 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 296.00 | 212 169.00 | | 10 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 174.00 | 1 212 878.00 | | 1 223 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324.00 | 6 537.00 | | 1 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
EA Autres dettes | | 2 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 325.00 | 15 868.00 | | 10 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 499.00 | 1 228 746.00 | | 1 233 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 325.00 | 15 868.00 | | 10 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 844.00 | | 81 844.00 | 81 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 844.00 | | 81 844.00 | 81 844.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 829.00 | |
GE Autres charges | | | 2 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 859.00 | 278 877.00 | | 81 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 563.00 | 66 708.00 | | 71 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 296.00 | 212 169.00 | | 10 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 637.00 | | 58 278.00 | 1 258 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 637.00 | | 58 278.00 | 739 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 304.00 | 21 829.00 | | 336 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 304.00 | 21 829.00 | | 336 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VC Groupe et associés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101.00 | | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 397.00 | 12 939.00 | | 13 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 688.00 | 5 616.00 | | 5 688.00 |
ST Autres comptes | 4 683.00 | 12 085.00 | | 4 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -2 622.00 | -2 595.00 | | -2 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 1 647.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 063.00 | 14 586.00 | | 15 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 750.00 | 15 105.00 | | 7 750.00 |