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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 034.00 | 3 308.00 | 726.00 | 4 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 690.00 | 64 077.00 | 22 613.00 | 86 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 411.00 | 67 386.00 | 1 280 026.00 | 1 347 411.00 |
BT Marchandises | 72 675.00 | | 72 675.00 | 72 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BZ Autres créances | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
CF Disponibilités | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 162.00 | | 103 162.00 | 103 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 573.00 | 67 386.00 | 1 383 187.00 | 1 450 573.00 |
CU Autres participations | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 370 417.00 | | | 370 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 636.00 | | | 60 636.00 |
DL TOTAL (I) | 541 052.00 | | | 541 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 505.00 | | | 582 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 940.00 | | | 149 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 721.00 | | | 76 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
EA Autres dettes | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 135.00 | | | 842 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 187.00 | | | 1 383 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 803.00 | | | 331 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 672.00 | | 616.00 | 1 347 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876.00 | 1 347 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 876.00 | 90 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 072.00 | | 616.00 | 6 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 274.00 | 3 988.00 | 876.00 | 64 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 274.00 | 3 988.00 | 876.00 | 64 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 721.00 | 76 721.00 | | 76 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
UX Autres créances clients | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 556.00 | 52 224.00 | 196 245.00 | 562 556.00 |
VI Groupe et associés | 149 940.00 | 149 940.00 | | 149 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 371.00 | | | 49 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 609.00 | 24 732.00 | 877.00 | 25 609.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 135.00 | 331 803.00 | 196 245.00 | 842 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
ST Autres comptes | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 740.00 | | | 59 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |